A guia Transferência de fundos é exibida no formulário Cliente ou no formulário Cliente da empresa quando o Grupo de clientes associado seleciona a opção Processar transferência eletrônica de fundos com o valor de Processamento de nível de grupo.
- Selecione .
- Selecione um registro.
- Na guia Transferência de fundos, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
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Pré-notificação
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Selecione o tipo de pré-notificação da transação de TEF. Se Isento estiver selecionado, os itens em aberto só serão processados quando a data de vencimento do item em aberto for selecionada para processamento.
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Método de notificação
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Selecione o método de entrega de notificação do cliente para transações de TEF para transações de pré-estado e de estado final.
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Método de ajuste
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Selecione o método de entrega de notificação do cliente para ajustes de transações de TEF.
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Formato de pagamento
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Selecione o formato de pagamento do arquivo de saída para transações de TEF.
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Campo do usuário 1/Campo do usuário 2
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Especifique até dois campos definidos pelo usuário.
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Reter todo o processamento
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Marque esta caixa de seleção para interromper todo o processamento de TEF.
- Clique em Salvar.