Os modelos de reconciliação detalhados são semelhantes a uma regra de correspondência de reconciliação, mas têm critérios de seleção limitados a serem usados para casos muito simples. É preciso definir os critérios de correspondência para ambos os lados da transação e não é possível ter vários modelos agrupados para diferentes cenários de reconciliação.
- Selecione .
- No painel Configuração da reconciliação, clique em Modelos de reconciliação detalhados.
- Clique em Criar.
- Especifique estas informações:
-
Descrição
-
Forneça uma descrição para o modelo.
- Para filtrar os registros, na seção Critérios de seleção, especifique um valor para qualquer um desses campos:
- Estrutura
- Conta de reconciliação
- Tipo de transação
- Código do sistema
- Evento
- Na seção Regras de seleção, especifique estas informações:
-
Campo de correspondência da linha
-
Especifique as variáveis de texto, os valores de código fixo, ou ambos, que determinam como as transações são agrupadas. Para especificar uma variável de texto, clique nas reticências e selecione uma opção na lista.
- Clique em Salvar.