Criar formatos de pagamento em dinheiro

Formatos de pagamento em dinheiro são usados para definir as informações de pagamento necessárias para processar pagamentos.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Caixa > Configuração.
  2. No painel Pagamento, clique em Formatos de pagamento em dinheiro.
  3. Clique em Criar.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Código de caixa
    Especifique um código de caixa. Códigos de caixa representam contas bancárias.
    Código de transação bancária
    Especifique o código de transação bancária. Ele representa um tipo de pagamento.
    Grupo de processos a pagar
    Especifique um identificador usado para separar fornecedores em grupos para permitir o processamento simultâneo com o ciclo de pagamento de caixa.
    Formato de pagamento
    Selecione um formato para o pagamento em dinheiro. Pagamentos em dinheiro podem ser produzidos em vários formatos.
    Configuração do FTP
    Selecione a configuração do sistema de FTP onde os arquivos de saída CSV são enviados.
    Arquivo de detalhe do FTP
    Marque esta caixa de seleção para enviar o arquivo de detalhe por meio do FTP gerado na saída CSV.
    Números de pagamento emitidos pelo banco
    Marque esta caixa de seleção para usar números de pagamento emitidos pelo banco em vez de um formato de pagamento.
    Número do documento inicial
    Para definir que um documento impresso comece com um número diferente de 1, especifique o número inicial do documento. Um exemplo são cheques impressos. Se este campo estiver em branco, o número padrão do formato de pagamento em dinheiro será usado.
    Nota: 

    Esta opção não estará disponível se você marca a caixa de seleção Números de pagamento emitidos pelo banco.

    Rejeição de código de transação bancária
    Se você selecionou Arquivo ACH, Arquivo eletrônico, Arquivo SWIFT ou Arquivo ETEBAC no campo Formato de pagamento, selecione um código de transação bancária. Um ajuste de transação bancário será criado quando o banco rejeita o registro de arquivo de pagamento.
  5. Na guia Opções de remessa, especifique estas informações:
    Usar modelo do IDM
    Marque esta caixa de seleção para usar modelos do IDM.
    Opção de remessa
    Selecione a opção de remessa:
    • Sempre anexado

      Selecione este valor se o formulário de remessa for sempre anexado ao pagamento.

    • Documento em excesso

      Selecione este valor se o formulário de remessa estiver anexado ao pagamento e a remessa tiver mais linhas do que o indicado no campo Número de linhas de remessa.

    • Remessa separada

      Selecione este valor se o formulário de remessa não estiver anexado ao pagamento mas estiver impresso em um formulário separado.

    Número de linhas de remessa
    Para imprimir páginas de remessa, especifique o número de linhas impressas no formulário de remessa original ou anexado. Se este campo estiver em branco, o valor padrão será 14.
    Número de linhas de remessa em excesso
    Se você selecionou Documento em excesso no menu Opção de remessa, especifique o número de linhas de detalhe a serem impressas na remessa em excesso. Se este campo estiver em branco, 58 será o valor padrão.
    Excluir distribuição em remessa
    Marque esta caixa de seleção para excluir distribuições no aviso de remessa.
    Contagem de impressão de lote
    Especifique a quantidade de documentos a serem impressos por lote.
    Modelo de aviso de remessa
    Selecione o modelo que é carregado para Modelos do IDM.
    Nome do arquivo do aviso de remessa
    Especifique o nome do arquivo para o aviso de remessa. Use este campo como parte da estrutura dos campos Assunto do email e Nome do arquivo de email.
    Impressão automática
    Marque esta caixa de seleção para imprimir automaticamente o aviso de remessa.
    Impressora de aviso de remessa
    Selecione a impressora ou o destino de saída usado para imprimir o documento de aviso de remessa. Geralmente, uma impressora designada, o gerador de PDF ou o sistema de gerenciamento de documentos, como o IDM, é selecionado. É possível adicionar à lista de impressoras do IDM.

    Consulte o Guia do usuário do Document Output Management for Infor Financials and Supply Management.

    Email automático
    Marque esta caixa de seleção.
    Modelo de email
    Selecione o modelo que é carregado para Modelos do IDM.
    Excluir remetente do email com cópia
    Marque esta caixa de seleção para excluir o remetente do campo Cc do email.
    Consolidar aviso de remessa por fornecedor
    Marque esta caixa de seleção para consolidar o aviso de remessa de um fornecedor em um email.
    Email de origem
    Especifique o endereço de email do remetente.
    Assunto do email
    Especifique a estrutura do assunto do email.
    Nome do arquivo de email
    Especifique a estrutura de nome de arquivo do anexo de email.
  6. Clique em Salvar.