Criar categorias de transação em dinheiro

Categorias são usadas para classificar as transações processadas pelo banco e relatadas nos extratos bancário. As categorias são vinculadas às regras de processamento de extrato bancário. Elas são atribuídas a cada linha do extrato bancário porque são criadas automaticamente durante a Interface do extrato bancário. É possível adicionar categorias manualmente às linhas do extrato bancário.

Também é possível especificar se uma transação de contabilidade de caixa ou uma transação de razão global deve ser criada para a categoria.

As categorias são geralmente definidas em um nível superior do que o tipo de transação. Exemplos de categorias incluem recebimentos, desembolsos, transferências eletrônicas, ACH, cartões de crédito e cheque.

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Caixa > Configuração de processamento de demonstrativo.
  2. No painel Transação, clique em Categorias.
  3. Clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
  5. Forneça um nome de Categoria e uma Descrição.
    Saldo natural
    Especifique se o saldo natural é Débito ou Crédito.
  6. Na seção Informações contábeis, especifique estas informações:
    Opção de lançamento
    Selecione a data de lançamento:
    • Selecione Sem lançamento quando não há diários ou transações de contabilidade de caixa que devem ser criadas quando a linha do extrato bancário é categorizada. Isso é usado para reconciliar com transações que já foram lançadas em subsistemas.
    • Selecione Lançar no razão global quando somente diários do Razão global são necessários quando a linha do extrato bancário é categorizada. Em geral, isso é usado para categorias sem transações de contabilidade de caixa existentes.
    • Selecione Lançar na contabilidade de caixa quando as transações de contabilidade de caixa são necessárias quando a linha do demonstrativo for categorizada. Em geral, isso é usado para categorias sem transações de contabilidade de caixa existentes. Por exemplo, honorários bancários e encargos. A transação de contabilidade de caixa criada é automaticamente correspondida e reconciliada com a linha do extrato bancário.
    • Selecione Lançamento em recebimentos quando forem necessárias transações de contas a receber ao categorizar a linha do demonstrativo. Selecionar isso garante que a transação seja registrada como uma entrada a receber, normalmente usada para pagamentos de entrada que precisam ser correspondidos com faturas ou contas de clientes.
      Nota: 

      Ao selecionar esta opção de lançamento, um Lote de pagamento de contas a receber é criado a partir da linha do extrato bancário. Os detalhes da linha do extrato bancário são adicionados como um comentário na guia Anexos do Lote de pagamento de contas a receber. Os detalhes de pagamento do cliente devem ser especificados manualmente para que o lote possa ser liberado. Uma vez liberado, a transação de contabilidade de caixa é criada e reconciliada automaticamente.

    Empresa de contas a receber
    Selecione a empresa na qual a transação de contas a receber será lançada. Este campo é obrigatório e está disponível somente quando você seleciona a opção Lançamento em recebimentos.
    Nível de processo a receber
    Selecione o nível de processo para a transação de contas a receber. Este campo é obrigatório e está disponível somente quando você seleciona a opção Lançamento em recebimentos.
    Código de alocação de caixa
    Selecione um código de alocação de caixa. O código de alocação de caixa pode ser usado para distribuições predefinidas ao lançar no Razão global ou lançar na contabilidade de caixa.
    Informações da conta
    Selecione as informações da conta para definir uma distribuição única ao lançar no Razão global ou lançar no razão de caixa.
    Código de evento de substituição
    Este campo só está disponível para lançamento em razões globais e contabilidades de caixa. Selecione o código do evento para substituir. Para Lançar na contabilidade de caixa, esta ação substitui o código de evento padrão para contabilidade de caixa. Se a opção de lançamento for Lançar no razão global, esse valor substituirá o código de evento padrão para BT.
    Substituir empresa de lançamento
    Selecione a empresa para substituir a empresa padrão usada para transações de lançamento. Isso é aplicável quando a transação deve ser registrada em uma empresa diferente da conta ou categoria bancária associada. Isso garante que as entradas do razão reflitam a empresa de lançamento correta para fins de relatório e reconciliação. Esta opção só está disponível para Lançar na contabilidade de caixa.
    Substituir código de caixa de conta bancária
    Selecione um código de caixa para substituir o Lançamento de código de caixa na Conta de gerenciamento de caixa. Esta opção só está disponível para Lançar na contabilidade de caixa.
  7. Na seção Opções de reconciliação, especifique estas informações:
    Percentual de tolerância
    Especifique o percentual até o qual as transações correspondentes podem exceder ou reduzir o valor da linha do demonstrativo e ainda serão reconciliadas. É criada uma distribuição para a diferença.
    Valor de tolerância
    Especifique o valor até o qual as transações correspondentes podem exceder ou reduzir o valor da linha do demonstrativo e ainda serão reconciliadas. É criada uma distribuição para a diferença. Esse valor é especificado na moeda da conta bancária.
    Sempre reconciliar
    Marque esta caixa de seleção para marcar automaticamente transações como reconciliadas quando a linha do extrato bancário for criada.
    Exige detalhe da linha do extrato bancário
    Marque esta caixa de seleção se os detalhes da linha do demonstrativo devem ser definidos e usados para reconciliação. Quando esta caixa de seleção está marcada, os detalhes do extrato bancário podem ser carregados e vinculados à linha do extrato bancário.
  8. Clique em Salvar.