Criar códigos de motivo de ajuste para aplicação de dinheiro

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de transação > Motivos.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Tipo de motivo de recebimento: Selecione Ajuste de aplicação de dinheiro.
Motivo de recebimento: Especifique o código de motivo de ajuste.
Descrição: Forneça uma descrição para o código de motivo de ajuste.
Tipo de motivo de ajuste a receber: Selecione o tipo de motivo de ajuste. As opções são Estorno, Desconto, Falta e excesso, Agrupamento, Transferência de pagamento ou Retenção de imposto.
Conta: Especifique as informações da conta padrão.
Código de contestação de fatura a receber: Selecione o código de contestação de fatura a receber para a transação contestada.
Ativo: Marque esta caixa de seleção para tornar ativo o motivo do ajuste.
Limite de revisão de valor de ajuste: Especifique o limite de revisão do valor de ajuste se a Revisão condicional necessária for o valor do campo Revisão.
Percentual de revisão de valor de ajuste: Especifique o percentual de revisão do valor de ajuste se a Revisão condicional necessária for o valor do campo Revisão.
Revisar: Selecione o tipo de revisão.
Exige aprovação: Se o campo Revisar contiver um valor, esta caixa de seleção estará disponível. Marque esta caixa de seleção se as aprovações forem obrigatórias e, em seguida, adicione uma descrição de campo.
Código de aprovação: Especifique o código de aprovação padrão se o campo Exige aprovação estiver selecionado.
Motivo da rejeição: Se este campo for selecionado, uma aprovação rejeitada deve ter um motivo correspondente e o campo Exige aprovação deve ser selecionado.
Anexo: Se um anexo for obrigatório, um motivo correspondente será obrigatório para aprovações rejeitadas e o campo Requer uma revisão deve ser especificado.

Para o Tipo de motivo de ajuste a receber definido como Estorno, especifique estas informações:

Tipo de estorno: Determina o tipo de processamento de estorno.
Conta de estorno: Selecione a conta de estorno.
Código de contestação de estorno: Este é o código de contestação padrão usado quando um estorno é criado na contestação.
Substituição do bloco de códigos financeiros: Selecione se deseja permitir ou impedir a substituição do bloco de códigos financeiros para o nível de processo.
Conta de provisão: Especifique as informações da conta nas provisões.
Ativo: Marque esta caixa de seleção para ativar o código de motivo.

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