Use este procedimento para processar registros de Extrato de TEF liberados para criar um arquivo de transferência eletrônica de fundos ACH. Este processo é usado para criar transações e distribuições de contabilidade de caixa, e mover os registros processados para o status Fundos eletrônicos criados.
- Selecione .
- No painel Processos, clique em Criação de arquivo de extrato de TEF.
- Especifique um Grupo de gerenciamento de caixa.
- Especifique uma Empresa ou Grupo de empresas. Não é possível selecionar ambos.
- Especifique um Código de caixa ou Grupo de códigos de caixa. Não é possível selecionar ambos.
- Especifique estas informações:
-
Grupo de processos
-
Especifique o grupo de processos para extrair e processar somente registros de transações TEF com um grupo de processos igual a este valor.
-
Data limite de processamento
-
Especifique a data limite de processamento para somente extrair e processar registros de transações TEF com uma data de transação igual ou inferior a esta data.
-
Imprimir detalhe
-
Selecione se deseja imprimir detalhes.
-
Preenchimento último bloco ACH
-
Selecione Sim para preencher as linhas de bloco.
- Selecione as listas de distribuição para enviar o relatório e o tipo de exportação.
- Clique em Enviar.