Processar ações de transferência de fundos relacionadas

É possível processar as ações de interromper pagamento, anular ou reconciliar em retiradas de transferência bancária de fundos com vários códigos de caixa e transferir detalhes.

Para executar ações de transferência de fundos relacionadas em retiradas de transferência bancária, crie uma retirada de transferência bancária de fundos com um código de caixa.
Adicione mais de um detalhe de transferência com códigos de caixa à retirada de transferência bancária de fundos.
Libere a transferência bancária de fundos.
Verifique se a transação de contabilidade de caixa foi criada.
- Para interromper o pagamento em transferências de fundos relacionadas:
  1. Selecione a transação de contabilidade de caixa.
  2. Clique em Interromper pagamento.
  3. Especifique a Data de parada de pagamento.
  4. Marque a caixa de seleção Interromper transferências de fundos relacionadas para executar a ação de interrupção de pagamento. Verifique se todos os registros criados estão no estado Interromper pagamento.
  5. Clique em Enviar.
- Para anular pagamentos em transferências de fundos relacionadas:
  1. Selecione a transação.
  2. Clique em Anular.
  3. Especifique a data de anulação.
  4. Marque a caixa de seleção Transferências de fundos relacionadas à anulação para executar a ação de anulação. Verifique se todos os registros criados estão no estado anulado.
  5. Clique em Enviar.
- Para reconciliar transferências de fundos relacionados:
  1. Selecione a transação.
  2. Clique em Reconciliar.
  3. Especifique o valor da reconciliação.
  4. Marque a caixa de seleção Reconciliar transferências de fundos relacionados para executar a ação de reconciliação.
    Nota:
    Quando a caixa de seleção estiver marcada, o Valor de reconciliação e a Substituição do valor da moeda não serão válidos.
    
    Verifique se todos os registros criados estão no estado reconciliado.
  5. Clique em Enviar.