Criar arquivos de pagamento positivo

Use esse procedimento para produzir um arquivo simples e um arquivo CSV que contém informações de pagamento requeridos pelo banco. O arquivo de pagamento positivo é enviado para o banco para confirmar que os cheques que forem apresentadas para pagamento não tenham sido alterados. Como não há layouts de arquivos padrão, é preciso utilizar uma ferramenta de mapeamento externa para reformatar o arquivo no formato bancário específico.

A Criação de pagamento positivo inclui transações elegíveis que são aprovadas em breve para que o processo seja executado, para que as transações possam ser capturadas e incluídas na saída Pagamento positivo.

Consulte Formatos de arquivo de pagamento positivo.

  1. Selecione Caixa > Contabilidade de caixa > Atualizações e saídas.
  2. No painel Processos, clique em Criação de pagamento positivo.
  3. Na seção Principal, especifique os campos Grupo de gerenciamento de caixa, Código de caixa, Grupo de códigos de caixa e Código de transação.
    Nota: 

    Para mostrar os registros incluídos em um arquivo de Pagamento positivo, é possível personalizar qualquer lista de transações de contabilidade de caixa e adicionar o campo Reportado por pagamento positivo.

    Para rastrear se o status atual de uma transação foi relatado por meio de Pagamento positivo, também adicione o campo Status atual reportado por pagamento positivo. Este campo é definido como Sim quando a transação é selecionada durante o processamento de pagamento positivo e dá suporte ao relatório de status das transações anuladas, com suspensão de pagamento, com confirmação pendente de suspensão de pagamento, data vencida ou confiscado quando você executa Criação de pagamento positivo com a opção Relatório sobre status aplicável.

    Consulte Criar transferências de fundos de código de caixa.

  4. Na seção Opções, selecione qualquer uma destas opções para executar o arquivo de saída:
    • Formato de data para saída eletrônica
    • Se deseja incluir decimais nos arquivos de saída eletrônica
    • Se um arquivo CSV deve ser criado
    • Pelo menos um Relatório sobre status
  5. Opcionalmente, na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de criação de arquivo de pagamento positivo.
  6. Clique em OK.