Novos relatórios do Financial EPM Platform

O relatório é executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados por ano, trimestre ou mês. É possível selecionar Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto.

Os principais recursos do relatório são:

• Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas.
• Opções de gráficos
  • Padrão - mostra exibições periódicas.
  • Gráfico adicional - mostra valores acumulados no ano.
  • Clique em um plano de contas para mostrar os valores mensais.
• Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão.

Ative Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar as colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3, ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.

O relatório é executado para o Balanço ou Demonstrativo de lucros e perdas para comparar resultados entre entidades contábeis selecionadas. É possível escolher Calendário do acumulado no ano ou Calendário padrão na seleção de contexto.

Os principais recursos do relatório são:

Opções de exibição - selecione Balanço ou Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Exibição de gráfico - um gráfico é mostrado ao exibir Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Personalização e configuração:

Colunas e contas - defina o número máximo de colunas e configure Contas de demonstrativo de lucros e perdas.

Nomes de contas personalizados - atribua nomes para contas em uma base de relatório específica. O caminho de configuração é Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo financeiro consolidado.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. Mova-os para a parte superior ao ativar este recurso.

Os principais recursos do relatório são:

• Opções de comparação
  • Periódico - comparação com o Período -1, Períodos -2, Períodos -3.
  • Acumulado no ano - comparação com o Ano -1, Anos -2, Anos -3.
  • Se não houver dados disponíveis, a etiqueta de coluna exibirá "! "Nenhum dado encontrado para o período selecionado!"
• Representação gráfica
  • Exibe uma representação visual do relatório.
  • Clique em um plano de contas para mostrar valores no gráfico.
• Parâmetros de contexto - mostra todas as dimensões configuradas na Página inicial do Relatório financeiro.

A opção de exibição tem dois modos:

• Padrão - mostra saldos para o período escolhido
• Expandida - mostra saldos mais todas as transações até esse período

Você pode usar as opções Análise resumida, Análise periódica e Análise do acumulado no ano em ambos os modos:

• Resumo (padrão), que mostra os valores acumulados no ano para o período selecionado.
• Periódico, que exibe valores periódicos de todos os meses disponíveis
• Análise do acumulado no ano, que apresenta valores acumulados no ano para todos os meses disponíveis, com o último período como o saldo de fechamento.

Você pode usar a exibição detalhada do balancete para mostrar os totais das transações de débito e crédito em colunas separadas. Esta exibição está disponível apenas para o Balancete resumido e o Balancete periódico, nas versões Padrão e Expandida.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Os recursos adicionais são:

• Representação gráfica - clique em um plano de contas para exibir valores mensais.
• Parâmetros de contexto - exibe todas as dimensões da Página inicial do Relatório financeiro.
• Filtro - personalize valores com base nos dados a serem exibidos.

O relatório exibe saldos iniciais e finais para propriedade, planta e equipamento (PPE) e a depreciação acumulada, que são usados para calcular o aumento/diminuição líquido em PPE e depreciação. Esses valores são somados para determinar despesas de capital e mostrados para os anos atual e anterior. Embora seja normalmente um relatório de fim de ano, é possível executar o relatório a qualquer momento durante o ano.

O relatório inclui uma representação gráfica onde é possível configurar contas para o Demonstrativo de despesas de capital e atribuir nomes para bases de relatório específicas. Para configurar, vá para: Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Demonstrativo de despesas de capital.

É possível selecionar entidades individuais a serem mostradas no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Colunas > Selecionar Entidades contábeis.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível definir o número máximo padrão de colunas a serem exibidas no relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo financeiro consolidado.

O relatório exibe receitas e despesas para cada departamento, comparando valores reais e orçamentos.

É possível definir o número padrão de departamentos e configurá-los para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório > Departamento (centro de custo) de lucros e perdas.

Outros recursos principais são:

• Exibição de coluna
  • Período real vs. período anterior - Nível do acumulado no ano, Variação, % de variação
  • Comparação de orçamentos - Cenário de orçamento, Variação de orçamento real, % de variação de orçamento real, Orçamento restante e % de orçamento restante.
• Personalização - ajuste Cenário de orçamento em Opções do menu Relatório > Colunas > Selecionar orçamento.

O relatório é semelhante ao Balancete resumido, mas a coluna Plano de contas segue o formato do Demonstrativo financeiro consolidado - Balanço. Diferentemente do relatório Balancete resumido, o relatório não inclui uma opção Exibir ou Mostrar contas de lançamento. As contas de lançamento só podem ser exibidas no relatório Balancete resumido.

Além disso, é possível posicionar os totais na parte superior, pois eles estão posicionados na parte inferior por padrão.

Este relatório permite flexibilidade em personalizar relatórios ao reorganizar dimensões em linhas ou colunas. Use a opção Selecionar dimensões para configurar quais dimensões aparecerão em linhas e colunas.

É possível desativar a opção Exibir totais na parte superior, que é ativada por padrão.

O relatório também oferece uma escolha da hierarquia de calendário, incluindo Calendário padrão, Calendário do acumulado no ano (Padrão) e Calendário do acumulado até a data, acessível através da opção Exibir.

O relatório fornece opções para exibir uma coluna de totais e uma linha de totais com base nos dados visíveis. A opção Total da coluna soma valores em cada linha e a opção Total da linha soma os valores em cada coluna.

• Total da linha - adiciona uma linha de totais na parte inferior do relatório. Esta linha soma os valores de todas as linhas visíveis em cada coluna.
• Total da coluna - adiciona uma coluna de totais no lado direito do relatório. Esta coluna soma os valores de todas as colunas visíveis em cada linha.

O relatório exibe o Balanço e o Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo dados de um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. O relatório fornece detalhes sobre valores reais, ônus, compromissos, obrigações totais, orçamento, porcentagem de variação, restante/percentual restante e indicador acima/abaixo.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

Ajuste a hierarquia do calendário de Calendário do acumulado no ano até Calendário do acumulado até a data com base em suas preferências.

O relatório de Demonstrativo de fluxo de caixa (método indireto) fornece uma exibição detalhada de entradas e saídas de caixa da operação, de investimento e de atividades de financiamento em um determinado período.

O relatório exibe as contas de Balanço da organização e Demonstrativo de lucros e perdas, incluindo todos os tipos de contas. Os dados são mostrados em um período selecionado, como mês, trimestre ou ano. Na exibição da coluna, o relatório inclui valores reais, orçamentos, percentual restante, variação e indicador acima/abaixo.

O relatório inclui o status em nível de resumo, como Ativo ou Inativo, e os campos de status do projeto no nível de lançamento. É possível filtrar o relatório pelo status do projeto no nível de resumo ou no nível de lançamento. A coluna Status do projeto também é exibida para análise mais focada e baseada em status. Essas opções estão disponíveis na barra de ferramentas Exibir.

Para modificar as colunas do Cenário, vá para a opção de relatório Coluna e selecione Reais ou Orçamentos.

Para alternar a exibição da coluna entre Variação ou Porcentagem de variação, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Mostrar colunas. Mostrar variação está ativado por padrão.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível mover os totais para a parte superior ao ativar esse recurso.

A coluna do período anterior inclui um gráfico de linhas que exibe os últimos 12 valores reais com base no período inicial selecionado. Clique em um valor de linha/período para abrir um gráfico no lado direito do relatório.

Para exibir os valores do período do projeto, marque a caixa de seleção Mostrar dados. Os valores incluem os valores reais, o orçamento, a variação e a porcentagem de variação para o número escolhido de períodos.

Para mostrar a porcentagem ou o valor, ajuste o Gráfico de variação.

É possível modificar o número de períodos exibidos. Por exemplo, períodos 1-12.

Você pode alternar a hierarquia de calendário para Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data.

Esse relatório é idêntico ao Demonstrativo financeiro comparativo, mas exibe projetos em vez de um plano de contas. O relatório está disponível para clientes com projetos e mostra uma lista que pode expandir ou recolher o nível da conta.

Para definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu de relatório de linhas e configurar a dimensão da conta para uma base de relatório específica, use a opção Selecionar dimensões. Você pode alternar as opções de exibição de calendário a partir do Calendário do acumulado no ano ou Calendário do acumulado até a data.

É possível desativar opções como Mostrar análise, Mostrar variação e Mostrar % de variação, que são ativadas por padrão. Use o recurso Adicionar análise para incluir períodos anteriores no relatório. Use Gerenciar análise para ajustar colunas ou selecionar períodos anteriores, como Período -1, -2 e -3 ou anos passados, como Ano -1, -2 e -3.

Este relatório é a versão do projeto do relatório de Avaliação do orçamento restante. O relatório Projetos lista projetos da estrutura de projetos em vez de contas.

É possível definir o número máximo de projetos exibidos nas opções do menu do relatório Linhas e configurar a Dimensão da conta para uma Base de relatório específica usando a opção Selecionar dimensões. Alterne do Calendário do acumulado no ano para Calendário do acumulado até a data usando as opções de exibição de calendário.

Modifique o cenário de orçamento selecionando Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar orçamento. Para alterar o título da coluna entre Restante e Percentual restante, vá para Opções do menu Relatório > Coluna > Selecionar Mostrar colunas.

Este relatório exibe Contratos de projeto por conta com uma opção para comparar por fonte de financiamento ou projeto. O relatório estará disponível se Contratos de projeto tiverem sido criados no final.

O relatório inclui o status em nível de resumo, como Ativo ou Inativo, e os campos de status do projeto no nível de lançamento. É possível filtrar o relatório pelo status do projeto no nível de resumo ou no nível de lançamento. A coluna Status do projeto também é exibida para análise mais focada e baseada em status. Essas opções estão disponíveis na barra de ferramentas Exibir.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

É possível escolher entre Calendário do acumulado no ano e Calendário do acumulado até a data através da opção Exibir. Além disso, é possível modificar a dimensão e o plano de contas no relatório selecionando a opção de menu Configuração do relatório.

Este relatório fornece uma visão geral clara e detalhada de tendências de receita ao longo do tempo, incorporar dados estatísticos e cálculos de rateio. A receita e os dados estatísticos são organizados por número de conta em linhas, enquanto as colunas representam o ano e o mês.

É possível escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir. Além disso, você pode configurar no relatório selecionando a opção de menu Selecionar contas... .

Este relatório oferece uma visão geral financeira abrangente, permitindo uma análise eficiente de receita e despesas entre departamentos. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também pode modificar as configurações no relatório selecionando Selecionar dimensões para atualizar as dimensões e o plano de contas.

Exibir totais na parte superior - os totais são posicionados na parte inferior por padrão. É possível movê-los para a parte superior ao ativar este recurso.

O relatório também permite alternar entre Receita operacional por departamento e Despesas operacionais por departamento usando a opção Exibir.

Esse relatório oferece uma visão geral detalhada das despesas de salário e benefícios entre departamentos, permitindo analisar salário e contas de salário, benefícios associados e dados de equivalente em tempo integral (FTE), juntamente com cálculos totais para cada departamento. Você deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Você também deve configurar as definições de relatório antes de acessá-lo. Para atualizar as dimensões e o plano de contas, modifique a configuração no relatório selecionando Selecionar dimensões.

O relatório permite escolher entre Calendário padrão e Calendário do acumulado no ano através da opção Exibir.

Você pode configurar Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades do tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de posição líquida.

Você pode configurar Receitas do programa, Receitas gerais, Despesas, Estrutura de fundos, Atividades governamentais, Atividades de tipo de negócio e Fundos das unidades de componentes para uma base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de atividades.

Selecione fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar receitas, outras origens de financiamento, itens especiais, despesas e configurar a estrutura de fundos e fundos para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de receitas do governo.

Use Gerenciar análise para alterar as colunas ou adicionar mais orçamento no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Gerenciar análise.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar a estrutura do fundo, o fundo empresarial e o fundo de serviço interno para uma Base de relatório. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Fundos proprietários.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível selecionar fundos individuais a serem mostrados no relatório. Em Opções do menu Relatório, selecione Coluna > Selecionar fundos.

É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Balanço de reconciliação.

É possível configurar o plano de contas e a estrutura do fundo para uma Base de relatório específica. Vá para Painéis > Relatórios financeiros do RG > Configuração do relatório. Selecione Demonstrativo de reconciliação de receitas.

Por padrão, os totais são posicionados na parte inferior. É possível movê-los para a parte superior ao ativar Exibir totais na parte superior.

Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o período do calendário selecionado. É possível selecionar qualquer data dentro do mês atual e navegar no balanço de saldo diário médio por dimensão usando a opção Exibir para definir ou selecionar Dimensões para a seção de coluna. Modificar dimensões na barra de ferramentas Selecionar dimensões..., que serve como configuração de relatório.

Para executar o relatório, ative o Saldo diário médio para o Período do calendário selecionado. Você pode selecionar qualquer data no mês atual para gerar um saldo diário médio para cada dia.