Rapports et listes d'imputation standard Grand livre

Les informations Grand livre pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Grand livre. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.


Nom du rapport	Description	Nom du menu
Analyse de compte	Afficher les informations du compte par base de rapport pour une plage spécifique. Des paramètres de rapport supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance. Chaque compte répertorié inclut un récapitulatif de l'activité, ainsi qu'un solde d'ouverture et de clôture pour la période ou la plage spécifiée. Explorer la hiérarchie des comptes récapitulatifs et afficher les totaux et les transactions de n'importe quel récapitulatif ou compte de comptabilisation.	s.o.
Bilan SJM	Affiche la liste des bilans SJM.	s.o.
Solde de vérification SJM	Affiche la liste du solde de vérification SJM.	s.o.
Solde journalier moyen	Afficher et interroger les soldes journaliers, les cumuls et les moyennes de toutes les bases de rapport activées pour le solde journalier moyen.	Solde journalier moyen
Gains/pertes de base	Réévaluer ou convertir une base de rapport. Vérifier que des comptes gains/pertes de change sont désignés pour le plan comptable utilisé par la base de rapport. Utiliser ce rapport pour afficher les transactions de contrepartie créées dans les comptes gains/pertes de change.	s.o.
Budget/réel – État des revenus, dépenses et évolutions des soldes des fonds	Affiche la liste État des revenus, dépenses et évolutions des soldes des fonds pour la comparaison budget/réel.	s.o.
Écart de passif groupe budget	Afficher pour comparer les montants locaux et passifs du cube pour un groupe budget.	Rapport Écart de passif groupe budget
Rapport de clôture	Affiche le statut de clôture d'exercice d'une base de rapport et d'une année base et ce, pour chaque clôture d'exercice. Les modifications des enregistrements total GL en raison de la dernière clôture sont énumérées et les modifications des bénéfices non répartis sont énumérées séparément.	Rapport de clôture de base
Compte de résultat comparatif	Afficher la liste du compte de résultat comparatif.	s.o.
Compte de résultat consolidé	Afficher la liste du compte de résultat consolidé.	s.o.
Bilan livre consolidé	Affiche la liste du bilan livre consolidé.	s.o.
Gains/pertes service (centre de coût)	Afficher la liste des gains/pertes service (centre de coût).	s.o.
Fonds fiduciaire – État des évolutions de la position nette	Affiche la liste des fonds fiduciaires avec l'état des évolutions de la position nette.	s.o.
Fonds fiduciaires - État de position nette	Affiche la liste des fonds fiduciaires avec l'état de position nette.	s.o.
Détails transactions Finance	Affiche les détails transactions internes. Par exemple, une transaction validée ou comptabilisée dans un journal a un statut interne Historique. En outre, un ID Groupe de comptabilisation unique est automatiquement attribué à tous les journaux. Le montant de transaction et le montant en devise référence des transactions s'affichent.	s.o.
Transactions Finance	Affiche les transactions de toutes les entités comptables d'un groupe société Finance dans une liste unique. Vous pouvez sélectionner les transactions en filtrant sur plusieurs champs ou en saisissant des critères de recherche l'onglet Rechercher. Vous pouvez imprimer les résultats de votre recherche, exporter ces résultats dans un fichier CSV ou créer un rapport à l'aide de vos critères de recherche. Remarque: Si vous comptabilisez tous les journaux validés, vous pouvez les confirmer dans les rapports suivants : Rapport Engagements et réservations Totaux Analyse de compte	s.o.
Analyse structure Finance et analyse de compte	Afficher la liste des structures Finance et de l'analyse de compte.	s.o.
Gouvernement global – Relevé d'activités	Affiche la liste du relevé des activités du gouvernement global.	s.o.
Gouvernement global – État de position nette	Affiche la liste l'état de position nette du gouvernement global.	s.o.
Fonds gouvernementaux – Bilan	Affiche la liste des bilans pour les fonds gouvernementaux.	s.o.
Fonds gouvernementaux – État des revenus, dépenses et évolutions des soldes des fonds	Affiche la liste État des revenus, dépenses et évolutions des soldes fonds pour les fonds gouvernementaux.	s.o.
Compte de résultat – Budget/Réel	Affiche la liste des comptes de résultats avec une comparaison budget/réel.	s.o.
Analyse montant projet	Compare le montant de la période précédente, le montant de la période en cours, le cumul annuel et le cumul global. Vous pouvez sélectionner les structures, les dimensions, les filtres, la période et l'année.	Analyse montant projet
Analyse budget projet	Compare les montants réels aux montants budgétés. Vous pouvez sélectionner le compte, la catégorie de compte et les dimensions source de financement.	Analyse budget projet
Analyse tendance projet	Afficher la tendance des montants projet sur la durée sélectionnée : 3 derniers mois, par mois, 3 derniers trimestres, par trimestre. Vous pouvez sélectionner les structures, les dimensions, les filtres, la période et l'année.	Analyse tendance projet
Fonds privés - État de position nette	Affiche une liste des fonds privés avec l'état de position nette.	s.o.
Fonds privés – État des revenus, dépenses et évolution des soldes des fonds	Affiche une liste État des revenus, dépenses et évolution des soldes des fonds pour les fonds privés.	s.o.
Rapprochement avec relevé d'activités	Affiche une liste de rapprochement des revenus, dépenses et de évolutions du solde des fonds dans le relevé d'activités.	s.o.
Rapprocher avec état de position nette	Affiche une liste de rapprochement des bilans des fonds gouvernementaux dans l'état de position nette.	s.o.
Concepteur de rapports	Créer, exécuter et ventiler les rapports Grand livre à l'aide des données trouvées dans les séries de données en colonnes du Grand livre.	Concepteur de rapports
État des dépenses d'immobilisation	Affiche une liste de l'état des dépenses d’immobilisation.	s.o.
Solde de vérification récapitulatif	Affiche une liste du solde de vérification récapitulatif.	s.o.
Totaux	Affiche les montants de transaction par grand-livre, entité comptable et compte. Utiliser l'onglet Recherche pour filtrer les réservations et les engagements. Les montants sont répertoriés dans les devises des entités comptables et toutes les devises de rapport. La colonne livre principal indique le livre source d'une transaction d'ajustement. Par exemple, la colonne grand-livre principal d'une transaction de clôture ou de journal des écritures en devises indique le grand-livre d'origine de la transaction ajustée.	s.o.
Analyse transactions	Exploiter les données en colonnes pour afficher les montants de transaction agrégées pour les totaux, les transactions, les détails et les engagements. Des critères de recherche supplémentaires sont disponibles en fonction des dimensions du groupe société Finance.	Analyse transactions
Solde de vérification – Totaux récapitulatif	Afficher une liste des totaux récapitulatifs du solde de vérification.	s.o.
Résultats journal fin d'exercice	Afficher une liste des rapports de clôture d'exercice. Pour des créations effectuées à l'aide de l'option Générer journaux fin d'exercice, les rapports sont facultatifs.	s.o.