Regroupement de plusieurs transactions
Regrouper plusieurs transactions pour créer un nouveau montant de débit ou de crédit pour le montant récapitulatif.
- Sélectionner Comptes clients > Factures > Groupement de passifs.
- Sélectionner un enregistrement client société.
- Pour filtrer un enregistrement de transaction, cliquer sur Rechercher.
- Sélectionner une ou plusieurs transactions et cliquer sur Sélectionner.
Les transactions avec un statut Sélectionné pour groupement sont mises à jour.
- Cliquer sur le bouton Valider groupement passif facture ou Valider mon groupement passifs factures pour valider un jeu d'enregistrements sélectionnés.
- Indiquer les informations suivantes :
- Nouvelle facture
- Indiquer une nouvelle facture.
- Nouveau niveau de traitement CC
- Sélectionner un nouveau niveau de traitement.
- Nouveau motif CC
- Sélectionner un nouveau code motif.
- Nouvelle date CG
- Sélectionner une nouvelle date CG
- Nouveau code conditions
- Sélectionner un nouveau code conditions.
- Nouvelle date d'échéance
- Sélectionner une nouvelle date d'échéance.
- Nouveau code transaction bancaire
- Sélectionner un nouveau code transaction bancaire
- Montant supplémentaire
- Indiquer un montant supplémentaire.
- Compte montant supplémentaire
- Sélectionner le compte Grand livre à débiter pour les frais bancaires.
- Nouvelles transactions de réévaluation de devises
- Nouvelles transactions de réévaluation de devises
- Nouveau destinataire facture
- Sélectionner un site de facturation (facultatif).
- Cliquer sur Soumettre.