Impression des lettres de relance de base
Utiliser cette procédure pour générer des lettres de relance en sélectionnant des articles CC en retard, en créant un fichier de travail, en imprimant des lettres, en mettant à jour des enregistrements clients et en créant des enregistrements IDM (facultatif).
Vous devez exécuter la procédure Sélection lettres de relance avant la procédure Impression lettre de relance, car elle crée des enregistrements CompanyCustomerReviewSelect qui permettent de gérer la sélection des clients et l'affectation des textes de relance.
- Sélectionner > Comptes clients > Traitement > Crédit et recouvrement.
- Dans le volet Lettres de relance, sélectionner Impression lettre de relance de base.
- Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Indiquer la société CC à traiter. Indiquer une société ou un groupe société, mais pas les deux.
- Groupe société
- Indiquer un groupe société GL qui traite toutes les sociétés membres. Il ne peut pas être utilisé avec les options Société, Niveau de traitement, Groupe niveaux de traitement ou Filtre d'ancienneté.
- Niveau de traitement
- Indiquer un niveau de traitement CC qui traite uniquement les enregistrements CompanyCustomerReviewSelect correspondants et les détails de facture. Il ne peut pas être utilisé avec un groupe niveaux de traitement.
- Groupe niveaux de traitement
- Indiquer un en-tête de rapport niveau de traitement CC incluant et traitant les enregistrements CompanyCustomerReviewSelect pour tous les niveaux de traitement inclus. Il ne peut pas être utilisé avec un niveau de traitement.
- Pages d'alignement
- Indiquer le nombre de pages d'alignement imprimées avant les lettres de relance réelles. Accepte les valeurs 0 à 9. Cette option n'est visible que si la société n'utilise pas IDM.
- Par devise
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Indiquer la valeur Par devise. La valeur par défaut est « N ».
- N - Ne pas imprimer par code devise Convertit tous les montants en devise référence de la société et imprime une lettre de relance par client.
- O - Imprimer par code devise Affiche les montants dans la devise de transaction d'origine et génère une lettre de relance distincte pour chaque devise client.
- Inclure crédits
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Indiquer l'option Inclure crédits. La valeur par défaut est « N ».
- N - Ne pas inclure soldes créditeurs. Les notes de crédit sont exclues des détails de la lettre de relance.
- O - Inclure soldes créditeurs Les notes de crédit sont incluses dans la liste des détails de la lettre de relance.
- Séquence rapports
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Indiquer la valeur Séquence rapports pour contrôler l'ordre de tri des lettres de relance dans la sortie. La valeur par défaut est « N ». Cette option n'est visible que si la société n'utilise pas IDM.
- N - Numéro de client Les lettres sont triées par numéro de client.
- A - Alpha nom client. Les lettres sont triées par nom de recherche client.
- P - Code postal. Les lettres sont triées par code postal du client.
- B - Adresse de facturation client. Les lettres sont triées et traitées par adresse de facturation client.
- Codes cycles
- Filtre facultatif destiné aux cycles de relance ; lorsque des codes cycles sont saisis, seuls les clients correspondants impriment des lettres de relance. Lorsque toutes les 10 périodes sont vides, aucun filtre n'est appliqué.
- Imprimante IDM
- Facultatif. Destination de l'imprimante pour les lettres de relance générées dans IDM. Il s'agit par défaut de l'imprimante utilisateur de la société et cette option n'est visible que si l'option Utiliser IDM est activée.
- Options d'ancienneté
- Facultatif. Uniquement disponible si la société est saisie, pas le groupe société. Lorsqu'elle est activée, cette option inclut ou exclut les périodes d'ancienneté sélectionnées des lettres de relance en fonction des jours de retard, et exclut également les factures des périodes désactivées.
- Sélectionner périodes d'ancienneté
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Cette option n'est visible que si l'option Options d'ancienneté est activée. Chaque case à cocher représente une période d'ancienneté définie pour la société CC.
- • Pour périodes d'ancienneté standard (4 périodes) : Les périodes 1 à 4 correspondent aux plages (jours) de la période d'ancienneté de la société ; la période 5 correspond à la plage supérieure.
- • Pour périodes d'ancienneté étendues (7 périodes) : Les périodes 1 à 7 correspondent aux plages de la période d'ancienneté de la société ; la période 8 correspond à la plage supérieure.
- Cliquer sur Soumettre.