Ce rapport est basé sur les comptes GL et est utilisé principalement à la fin de la période.
Sélectionner Comptes clients > Traitement > Clôture > Outils de rapprochement > Rapport solde auto.
Indiquer une Société ou un Groupe société.
Indiquer les informations suivantes :
Sélectionner option
Sélectionner Mettre à jour les soldes pour afficher la modification de l'activité de transaction pour un compte Grand livre depuis la dernière exécution en mode Mise à jour. Un solde d'ouverture pour un compte Grand livre et les détails d'activité des transactions CC sont répertoriés. Un solde de clôture calculé est inclus.
Sélectionner Répertorier soldes pour afficher la liste des soldes d'un compte Grand livre compris dans cette plage. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez une plage de dates.
Sélectionner Détails liste pour afficher une liste des détails transaction d'un compte Grand livre compris dans une plage de dates.
Sélectionner Établir soldes pour mettre à jour les enregistrements de ventilation CC à la date de fin indiquée et pour créer des enregistrements de soldes de ventilation.
Le fichier ReceivableGLDistribution est mis à jour.
Le fichier ReceivableDistributionBalanceAccount est créé.