Interfaçage Comptabilité Clients avec Comptabilité Fournisseurs

Cette procédure permet d'interfacer les données CC avec les données CF.
  1. Sélectionner Comptes clients > Traitement > Général > Interfaçage CC vers CF.
  2. Sélectionner un client société associé aux transactions d'un fournisseur pour la même société.
  3. Dans l'onglet Comptabilité Clients, sélectionner une ou plusieurs factures, notes de débit ou notes de crédit.
  4. En option, dans l'onglet Paiements, sélectionner les paiements non imputés, s'il en existe.
  5. Cliquer sur Interface CF validée ou Interface CF non validée et indiquer les informations suivantes :
    Date comptabilisation
    Sélectionner la date de comptabilisation CC.
    Date facture
    La date de facture est facultative.
    Code motif
    Sélectionner un ajustement CC.
  6. Cliquer sur OK.