Création d'un modèle de facture récurrente

Sélectionner Comptes clients > Factures > Récurrent > Traiter > Modèle de facture récurrente.

Cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Société: Sélectionner un code société.
Facture récurrente: Indiquer un identifiant de modèle de facture récurrente.
Description: Indiquer une description de modèle de facture récurrente.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Type: Sélectionner le type de facture pour la facture récurrente.
Niveau de traitement: Sélectionner le niveau de traitement qui correspond à la hiérarchie des rapports sous le niveau société.
Code type facture: Indiquer le code type facture de la facture à générer.
Code CC: Indiquer le code CC de la facture à générer.
Motif note: Indiquer un motif de note pour un débit ou une note de crédit.
Devise: Indiquer la devise de la facture à générer.
Conditions de paiement: Indiquer les conditions de paiement de la facture à générer.
Catégorie ventilation: Indiquer la catégorie de ventilation de la facture à générer.
Modèle saisie facture: Indiquer le modèle de saisie de la facture à générer. La valeur par défaut provient de la société.
Montant facture: Indiquer un montant de facture.
Statut facture: Indiquer le statut de la facture à générer qu'elle soit validée ou non validée. La valeur par défaut est Validé.
Code type document: Indiquer le code type de document de la facture à générer.

Dans la section , indiquer les informations suivantes :

Fréquence

Sélectionner la fréquence de facturation à un client.

Hebdomadaire - facturation toutes les semaines.
Bimensuel – facturation deux fois par mois.
Mensuel - facturation une fois par mois.
Trimestre - facturation tous les trimestre.
Annuel - facturation une fois par an.
Sur demande - génération manuelle uniquement.

Mois facturation

Indiquer un mois de facturation pour indiquer le mois pendant lequel vous souhaitez facturer. Ce champ est uniquement valide pour les fréquences de facturation Trimestrielle ou Annuelle. Pour une fréquence trimestrielle, les valeurs valides sont comprises entre 1 et 3 et pour une fréquence annuelle, les valeurs valides vont 1 à 12.

Jour facturation

Indiquer le jour du mois de la facturation. Ce champ est utilisé pour calculer la date de facturation. Ce champ est valide pour les fréquences de facturation bimensuelle, mensuelle, trimestrielle et annuelle.

Jour semaine facturation

Sélectionner le jour de semaine de facturation. Ce champ est valide uniquement pour la fréquence de facturation Hebdomadaire.

Code fréquence

Sélectionner un code fréquence grouper la création des factures récurrentes à un niveau inférieur à celui de la fréquence.

Date début

Sélectionner une date de début pour indiquer quand le modèle prend effet. Ce champ détermine à partir de quand une facture récurrente client peut être créée.

Date fin

Sélectionner une date de fin. Après cette date, une facture récurrente client ne peut plus être créée. Une facture récurrente client existante reste valide après cette date.

Date facturation actuelle

Sélectionner une date de facturation en cours pour la facture récurrente. Ce champ permet de calculer la date de facturation suivante pour toutes les fréquences de facturation, à l'exception de la fréquence définie par l'utilisateur.

Nbre total factures

Indiquer le nombre total de factures de la facturation récurrente. C'est une alternative à la date de fin.

Dans l'onglet Articles lignes, indiquer les informations suivantes si le modèle de facture est Standard :

Description: Saisir une description d'article.
Référence d'article: Indiquer une référence d'article.
Financement projet: Sélectionner une valeur de financement projet correspondant à une valeur Dimension Finance 2.
Contrat projet: Sélectionner un contrat projet.
Projet: Sélectionner un projet.
Montant transaction: Saisir un montant de transaction.
Date début: Sélectionner une date de début pour indiquer quand la ligne modèle prend effet. Ce champ précise quand une facture récurrente client peut être créée.

Dans l'onglet Articles lignes, indiquer les informations suivantes si le modèle de facture est Développé :

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Article

Sélectionner un article CC ou indiquer un article utilisateur. Les articles utilisateur sont référencés en tant qu'articles spéciaux.

Quantité

Indiquer une quantité d'articles.

Prix unitaire

Indiquer un prix unitaire d'article.

Unité de mesure

Sélectionner une unité de mesure d'article. La valeur Unité de mesure par défaut provient de la définition de l'article CC.

Description

Saisir une description d'article. La description par défaut provient de la définition de l'article CC.

Catégorie ventilation

Sélectionner une catégorie de ventilation pour les articles utilisateur.

Type ligne

Sélectionner un type ligne globale.

Date début

Sélectionner une date de début pour indiquer quand la ligne modèle prend effet. Ce champ précise quand une facture récurrente client peut être créée.

Date fin

Sélectionner une date de fin. Vous ne pouvez pas créer de facture récurrente client après cette date. Une facture récurrente client existante reste valide après cette date.
Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :

Taxable

Cocher cette case si l'article est taxable. L'indicateur Taxable par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code taxe

Sélectionner un code taxe. Le code taxe par défaut provient de la définition de l'article CC.

Catégorie taxe produit

Sélectionner une catégorie taxe produit. La catégorie taxe produit par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code d'application taxes

Sélectionner un code d'application taxes. Le code d'application taxes par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code UNSPSC

Sélectionner un code UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code).
Dans la section Projet, indiquer les informations suivantes :

Financement projet

Sélectionner une valeur de financement projet correspondant à une valeur Dimension Finance 2.

Contrat projet

Sélectionner un contrat projet.

Projet

Sélectionner un projet.
Dans l'onglet Frais supplémentaires pour une facture, indiquer les informations suivantes si la valeur Modèle saisie facture dans l'onglet Principal est Développé :

Frais supplémentaires

Sélectionner des frais supplémentaires.

Montant fixe

Si les frais supplémentaires sont définis comme type de montant fixe, le montant par défaut provient de la définition des frais supplémentaires. Le montant peut être remplacé.

Pourcentage

Si les frais supplémentaires définissent un type de pourcentage, le pourcentage par défaut provient de la définition des frais supplémentaires. Le pourcentage peut être remplacé.

Date début

Indiquer une date de début.

Date fin

Indiquer une date de fin.
Dans la section Taxe, indiquer les informations suivantes :

Taxable

Cocher cette case si l'article est taxable. L'indicateur Taxable par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code taxe

Sélectionner un code taxe. Le code taxe par défaut provient de la définition de l'article CC.

Catégorie taxe produit

Sélectionner une catégorie taxe produit. La catégorie taxe produit par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code d'application taxes

Sélectionner un code d'application taxes. Le code d'application taxes par défaut provient de la définition de l'article CC.

Code UNSPSC

Sélectionner un code UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code).
Dans la section Projet, indiquer les informations suivantes :

Financement projet

Sélectionner une valeur de financement projet correspondant à une valeur Dimension Finance 2.

Contrat projet

Sélectionner un contrat projet.

Projet

Sélectionner un projet.
Dans l'onglet Frais supplémentaires, indiquer les informations suivantes :

Frais supplémentaires

Sélectionner des frais supplémentaires.

Montant fixe

Si les frais supplémentaires sont définis avec un montant de type fixe, le montant par défaut est extrait de la définition des frais supplémentaires. Le montant peut être remplacé.

Pourcentage

Si les frais supplémentaires définissent un type de pourcentage, le pourcentage par défaut provient de la définition des frais supplémentaires. Le pourcentage peut être remplacé.

Dans l'onglet Ventilation, indiquer les informations suivantes :

Catégorie ventilation: Sélectionner la catégorie de ventilation. Le champ Compte Grand livre est la valeur par défaut pour la catégorie de ventilation.
Montant ventilation: Indiquer le montant affecté à cette ligne de ventilation frais. Le montant total ventilation de frais est égal au montant facture et le montant total ventilation de taxe est égal au montant de taxe facturée.
Compte GL: Indiquer les informations de compte disponibles dans Grand livre.
Code taxe: Sélectionner un code taxe affecté à la ventilation. Ce champ permet d'identifier un pourcentage de taxe à évaluer par rapport au montant taxable d'une transaction.
Montant taxable: Indiquer le montant taxable de la transaction pour cette ventilation. Si ce champ est vide, le montant de transaction est la valeur par défaut.
Type ligne: Indiquer si le type ligne concerne des marchandises ou des services.
Date début: Sélectionner une date de début pour indiquer quand la ventilation de modèle prend effet. Ce champ détermine quand la ventilation d'une facture récurrente client peut être créée.

Dans l'onglet Commentaires, indiquer les informations suivantes :

Date début: Sélectionner la date à laquelle ce commentaire est valide. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
Date fin: Sélectionner la dernière date à laquelle ce commentaire est valide. Si ce champ reste vide, 14 jours sont ajoutés à la date de début.
Imprimer code: Indiquer si le commentaire s'affiche en mode Afficher et imprimer, Afficher, Imprimer ou Formulaire de commande.
Description: Saisir une description de commentaire.

Dans l'onglet Pièces jointes, indiquer les informations suivantes :

Pièce jointe: Sélectionner une pièce jointe.
Commentaire: Indiquer un commentaire (facultatif).

Dans l'onglet Ventilation, les ventilations sont créées automatiquement. Indiquer les informations suivantes pour mettre à jour ou créer des ventilations :

Catégorie ventilation

Sélectionner une catégorie de ventilation.

Montant devise

Saisir le montant de la ventilation.

Compte GL

Indiquer le compte Grand livre. Les comptes GL par défaut peuvent être remplacés.

Code taxe

Sélectionner un code taxe. Le code taxe sera extrait par défaut de la définition d'article CC.

Cliquer sur Activer pour activer le modèle de facture récurrente.

Traiter la création d'une facture récurrente client avant de générer des factures réelles. L'utilisateur doit affecter un client au modèle de facture récurrente et créer une facture récurrente client.

Activer une facture récurrente client.

Sélectionner l'action Traiter facture récurrente pour générer des factures à partir de la facture récurrente client.

Indiquer les informations suivantes :

Société ou groupe société

Indiquer la société ou le groupe société.

Fréquence

Indiquer si la fréquence est hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou sur demande.

Code cycle – traiter uniquement les modèles avec un code cycle spécifique. Facultatif.
Nbre de jours - Non/Ajouter/Soustraire. Les jours seront ajoutés/soustraits à partir de la date du jour. Cette option est utile lorsque l'utilisateur souhaite générer des documents à partir de modèles pour des jours passés ou futurs. La valeur par défaut est Non.
Ajouter/soustraire jours – ajuster la date de facturation calculée selon les jours spécifiés.
Factures passées - générer des factures non soldées pour des dates passées.
Générer documents IDM – sélectionner cette option pour générer des documents IDM pour les factures.

Cliquer sur Enregistrer.

Les résultats de chaque exécution apparaissent dans la section . Pour y accéder, sélectionner Comptes clients > Factures > Récurrent > Résultats factures récurrentes.

Les modèles actifs s'affichent dans la section Modèles de documents récurrents actifs. Pour y accéder, sélectionner Comptes clients > Factures > Récurrent > Modèles de documents récurrents actifs.

Les modèles inactifs s'affichent dans la section Modèles de documents récurrents inactifs. Pour y accéder, sélectionner Comptes clients > Factures > Récurrent > Modèles de documents récurrents inactifs.