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À propos de ce guide
Aperçu
Flux de processus Comptabilité Clients
Intégration de la solution Comptabilité Clients à d'autres solutions Infor
Rôles utilisateur Comptabilité Clients
Pages de renvoi et rôles utilisateur
Aperçu du portail OS
Accès à FSM dans le portail Infor OS
Transactions
Lot factures
Création d'un lot de factures
Création manuelle d'une facture
Saisie rapide
Création d'une facture à l'aide de la saisie rapide
Création d'articles lignes pour les factures
Création de ventilations des écritures de transactions
Création de commentaires pour les factures
Création de pièces jointes de facture CC
Validation de factures manuelles
Saisie et interface transactions
Compensation Comptabilité Fournisseurs et Comptabilité Clients
Validation des transactions CC à CF en attente
Transfert de transactions entre clients
Examen des applications de transaction
Examen des ajustements hors limite
Radiation de transactions
Contrepassation de paiements historiques
Contrepassation des factures historiques
Analyse CC
Examen du tableau de bord
Examen de la liste de clients
Examen des rapports exécutés
Examen des ajustements d'imputation
Examen des factures réglées en retard
Examen des ventilations
Examen de l'ancienneté projet
Gestion des factures
Gestion des passifs pour les enregistrements de détail facture
Traitement des transactions contestées
Ajout de transactions contestées
Résolution de transactions contestées
Transfert de transactions
Regroupement de plusieurs transactions
Suppression de transactions
Mise à jour de l'échéance par modification du code conditions
Mise à jour de l'échéance d'un enregistrement de détail de facture spécifique
Génération de documents de facture
Marquer comme payé
Annulation d'une facture CC
Création d'un modèle de facture récurrente
Paiements comptant
Lot paiements
Types de paiement
Création manuelle de lots de paiements
Exceptions lots paiements
Examen des exceptions de lot d'encaissement
Validation de lots d'encaissement
Examen et validation des lots de paiement
Fractionnement initial de ventilations de paiements comptant non CC
Paiements boîte postale scellée
Paiements non boîte postale scellée
Validation des paiements rejetés en attente
Imputation règlement
Sélectionner enregistrements
Traitement des écritures non imputées
Traitement report de soldes
Imputation devises multiples
Imputation devise de référence
Imputation devise non référence
Imputation devise mixte hors devise de référence
Sélection de facture et imputation règlement
Traitement des imputations sur plage de transactions
Sélection de factures
Application de la sélection de plage de transactions
Effacement de sélections
Suppression de toutes les imputations règlements
Imputation des encaissements via les mémos de notes de débit
Application des paiements en espèces via la saisie rapide
Application d'encaissement en utilisant la radiation de paiement
Sélection de transactions de projet CC
Sélection des entrées ligne de contrat
Imputer paiements
Imputation de factures à un paiement
Imputer crédits
Retenue de taxe sur paiements CC
Traitement des transactions en litige lors de l'imputation règlement
Traitement d'imputations en attente
Validation des contrepassations d'imputation en attente
Examen des applications de paiement
Examen des paiements comptant
Examiner applications de note de crédit
Examen des imputations groupées
Examen des imputations non comptabilisées
Examen des séries de ventilation
Imputation automatique
Imputation règlement auto.
Génération du rapport imputation règlement automatique
Imputation automatique avec la méthode de rapprochement de transactions de remise
Imputation automatique avec la méthode de report de soldes
Imputation automatique avec la méthode de dernier relevé
Imputation automatique avec la méthode algorithmique
Imputation de notes de crédit
Imputation d'acomptes
Interfaçage Comptabilité Clients avec Comptabilité Fournisseurs
Maintenance encaissements
Examen des paiements
Examen tous paiements
Examen encaissements hors CC
Examen encaissements client
Transfert paiement
Transfert de paiements à un autre client
Transfert de paiements à des comptes non CC
Examiner et gérer les imputations
Examen des imputations
Gestion des imputations
Effets impayés
Effet impayé
Création de paiements pour retour au tireur
Rétrofacturations
Codes de rejet de débit
Sélection des rejets de débit à imprimer
Création de rejet de débit
Transferts électroniques de fonds (TEF)
Configuration requise pour traiter les TEF
Traitement TEF
Clients éligibles
Postes non soldés éligibles
Types de notification
Types de fichiers de sortie
Numéro de communication
Transactions
Traitement des prénotifications
Sélection de postes non soldés pour prénotification
Création d'ajustements TEF
Traitement notification finale de transfert
Sélection de postes non soldés pour notification finale de transfert
Impression de prénotifications et de notifications finales
Examen de postes non soldés pour extraction
Extraction des paiements TEF
Création de paiements TEF
Imputation des enregistrements imputation TEF
Ajustement des postes non soldés TEF
Effets
Configuration requise pour les effets
Génération d'effets
Création de bande impression effets
Acceptation d'effets émis par le client
Gestion des effets validés
Annulation d'effets
Régénération d'effets
Sélection d'effets pour remise
Sélection d'effets pour remise sans contrôle de remise
Génération bande de sélection de remise d'effets
Remises en banque
Génération de remises en banque
Génération de bandes de remise en banque
Gestion remises
Modification de remise d'effets
Encaissement d'effets sur remise
Annulation remise d'effets
Annulation de remise d'effets
Gestion d'effets encaissés
Encaissement d'effets sans remise
Marquage des effets escomptés comme encaissés
Examen risques bancaires
Rejet de paiement d'effets
Résolution d'effets rejetés
Mise à jour des effets
Mise à jour d'effets avec contrôle de remise
Mise à jour d'effets sans contrôle de remise
Clôture effets
Chronologie de pièce comptable
Affecter des numéros de référence de pièce comptable
Affichage des rapports récapitulatifs des références pièces comptables
Rapports de crédit et d'ancienneté
Rapports d'ancienneté
Rapport d'ancienneté par fonds
Ancienneté statique
Mise à jour des périodes d’ancienneté statique client
Ancienneté en ligne
Examen crédit client
Sélection des clients pour examen
Examen client analyste crédit
Examen des sélections de crédit client
Analyse client
Examen de l'ancienneté en ligne d'un client
Clôturer période
Purge clients historiques
Déclaration des périodes de clôture
Purge transactions historiques
Mise à jour des statuts de transaction
Clôture périodique
Activité client quotidienne
Affichage de l'activité client quotidienne
Frais financiers
Calcul des frais
Méthode Détails
Méthode de calcul net
Lettres de relance
Sélection de clients pour notification de lettre de relance de base
Impression des lettres de relance de base
Sélection de clients pour notification de lettre de relance avancée
Génération fichier lettres de relance avancées
Mise à jour du fichier de lettres de relance avancées
Lancement des frais
Rapport frais financiers retards de paiement
Évaluation des frais
Impression de relevés
Calcul des gains/pertes latents
Affichage des ventilations non comptabilisées
Rapport solde auto
Mise à jour des soldes
Rapports et listes d'imputation standard CC
Création de rapports historiques
Affichage des factures du contrat de projet dans un rapport de projet
Création d'enregistrements de transaction de tri utilisateur
Création d’attributs de taxe sur les produits et services (TPS) dans les dépôts client
Format des addendas ACH pour paiement TEF
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