Gestion des imputations

Utiliser cette procédure pour gérer l'imputation et les ajustements d'imputation avant et après la clôture de l'imputation.

  1. Sélectionner Comptes clients > Imputations > Examiner imputations.
  2. Exécuter les étapes suivantes si l'imputation et l'ajustement d'imputation qui en dépend ont été traités dans Clôture d'imputations avec le statut Imputation comptabilisée :
    1. Sélectionner l'option Contrepassation paiement ou Annulation facture pour créer un en-tête et des détails de contrepassation.
    2. Après validation ou traitement via la procédure Création contrepassation d'imputation, exécuter Clôture d'imputations.
  3. Exécuter les étapes suivantes si l'imputation et l'ajustement d'imputation qui en dépend n'ont pas été traités dans Clôture d'imputations avec le statut Disponible pour comptabilisation :
    1. Sélectionner les options dans les volets Imputations ou Ajustements.
    Vous pouvez modifier le montant imputé et la date GL, ajouter et mettre à jour les ajustements d'imputation, approuver des exceptions d'ajustement d'imputation et supprimer des imputations si nécessaire.