Gestion des effets validés

Cette procédure vous permet de gérer les effets validés avant de les présenter pour remise.
  1. Sélectionner Comptes clients > Traitement > Général > Traitement d'effets > Gestion d'effets client.
  2. Ouvrir un enregistrement d'effet.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Banque client
    Sélectionner l'adresse banque à laquelle le client paie l'effet.
    Compte client
    Indiquer le numéro de compte bancaire à l'adresse banque à laquelle le client paie l'effet.
    Date effet
    Sélectionner la date de création de l'effet.
    Échéance
    Sélectionner la date à laquelle l'encaissement de l'effet est prévu.
    Code message
    Sélectionner un code transaction bancaire.
    Référence payeurs
    Indiquer la référence du payeur qui contient les informations de référence banque pour la création manuelle des effets.
  4. En option, cliquer sur Commentaires pour créer un commentaire.
  5. Cliquer sur Enregistrer.