Utiliser cette procédure pour examiner les postes non soldés à extraire et créer un fichier des ajustements TEF.
- Sélectionner .
- Sélectionner Groupe société Finance, puis Groupe client ou Société, mais pas les deux.
- Indiquer les informations suivantes :
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Date de traitement
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Indiquer la date de traitement de l'extraction TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
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Date remplacement
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Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Indiquer les dates de début et de fin.
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Code paiement
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Sélectionner le mode de paiement de la facture.
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Conditions de paiement
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Sélectionner le code conditions de paiement qui détermine la date d'échéance par défaut.
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Mise à jour
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Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour exécuter le rapport.
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Nom fichier de données
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Saisir le nom d'un fichier de données pour un article.
- Cliquer sur Soumettre.