Sélection de postes non soldés pour prénotification

  1. Sélectionner Comptes clients > Traitement > Transfert électronique de fonds > Extraction de notifications.
  2. Sélectionner Groupe société Finance, puis Groupe client ou Société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Date de traitement
    Indiquer la date de la notification TEF. Si ce champ est vide, la date système est la valeur par défaut.
    Date remplacement
    Vous pouvez remplacer les jours de traitement définis dans le calendrier TEF. Indiquer les dates de début et de fin.
    Code paiement
    Sélectionner le mode de paiement de la facture.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour ou Non pour une exécution en mode rapport uniquement.
    Désactiver prénotifications pour transactions payables immédiatement
    Si cette case est cochée, les postes non soldés en retard ou payables immédiatement qui n'ont pas été sélectionnés pour prénotification, sont sélectionnés pour la notification finale.
  4. Les listes de sortie suivantes sont générées par ce programme :
    • Extraction notification TEF
    • Extraction prénotification TEF
    • Extraction notification TEF finale
    • Erreur d'extraction de notification TEF
  5. Cliquer sur Soumettre.