Traitement TEF

En fonction de l'échéance du paiement, un processus programmatique sélectionne et extrait les postes non soldés pour le paiement. Si le client nécessite une prénotification pour ce processus, une liste d'extraction des postes non soldés est alors imprimée pour le client. Un fichier bancaire est produit et envoyé à la banque du client en vue d'un transfert électronique de fonds entre la banque d'un client et celle d'un autre client. La solution Comptes clients peut éventuellement concilier les soldes créditeurs qui entraînent un dépôt direct ou un débit direct. Les postes non soldés sélectionnés pour un transfert électronique de fonds sont marqués en tant qu'enregistrements d'imputation en attente et traités à l'aide du processus d'imputation de règlements automatique.