Génération du rapport Ancien registre

Pour rapprocher un compte rapprochement d'immobilisations, utiliser cette procédure pour générer un rapport de fin de période.

Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité des immobilisations

  1. Sélectionner Actifs > Rapports > Opérations.
  2. Dans le volet Rapports, cliquer sur Ancien registre.
  3. Renseigner les champs requis.
  4. Activer le commutateur Utiliser pour rapprochement.
  5. Dans la section Rapprochement, indiquer les informations suivantes :
    Type rapport
    Sélectionner le type de rapport pour le compte à rapprocher : Actif ou Amortissement cumulé.
    Niveau de rapprochement
    Il doit s'agir du niveau de rapprochement défini pour la structure de rapprochement.
    Date rapprochement
    Indiquer la date de fin de période.
  6. Dans la section Distribution rapport, indiquer ReportDocumentIDAssignment dans le champ Rapport de registre des actifs. Le rapport est automatiquement associé au rapprochement correspondant.
  7. Renseigner les champs restants.
  8. Cliquer sur Soumettre.
    La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.
  9. Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte de rapprochement.
    Voir le Guide de l'utilisateur Gestion rapprochements.