Rapprochement de transactions détaillé

Les enregistrements d'interface de transaction peuvent être ajoutés manuellement ou créés à partir d'une source tierce à l'aide de Concepteur de feuilles de calcul Infor (ISD). Une fois les transactions interfacées disponibles, vous pouvez effectuer un rapprochement de transactions détaillé à partir d'un rapprochement.

Utiliser cette procédure pour ouvrir un rapprochement et démarrer le processus de rapprochement de transactions détaillé :

  1. Ouvrir un enregistrement de rapprochement période.
  2. Cliquer sur Rapprochement transactions détail.

Rapprochement de transactions détaillées

  1. Cliquer sur Charger et rapprocher.
  2. Indiquez la période et cliquez sur Soumettre.

    Les règles de rapprochement configurées pour le rapprochement détaillé sont appliquées. Toutes les transactions Grand livre et les transactions interfacées du compte sont regroupées en transactions rapprochées et non rapprochés.

  3. Si nécessaire, cliquer sur Actualiser (facultatif).
  4. Dans l'onglet Transactions non rapprochées, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Sélectionner transaction

      Utiliser cette fonction pour afficher la transaction dans l'onglet Transactions sélectionnées.

    • Créer ventilation

      Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation d'article et son montant.

    • Créer élément rapprochement

      Utiliser cette option pour déplacer les transactions vers la période suivante. Tous les éléments à rapprocher restent dans la file d'attente de rapprochement et seront inclus dans les rapprochements détaillés suivants du compte.

  5. Dans l'onglet Transactions rapprochées, vérifier si la transaction est rapprochée. Certaines transactions se correspondent mais ne sont pas rapprochées en raison d'un écart de montant.

    Si l'écart de rapprochement se situe dans la marge de tolérance définie dans la règle de rapprochement, une ventilation est créée pour radier la différence. Si la transaction n'est pas rapprochée, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

    • Rapprocher transaction
    • Dissocier transaction
    • Créer ventilation
    • Créer article rapprochement
  6. Cliquer sur Enregistrer rapprochement transactions détail.
  7. Indiquez la période et cliquez sur Soumettre.