Pour rapprocher le compte rapprochement Comptes clients, utiliser cette procédure qui génère un rapport de fin de période. Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Clients.
- Sélectionner .
- Dans le volet Outils de rapprochement, cliquer sur Rapport de rattachement.
- Renseigner les champs requis.
- Dans le champ Affichage devise, sélectionner Référence.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner ReportDocumentIDAssignment dans le champ Rapport rattachement CC. Le rapport est automatiquement associé au rapprochement correspondant.
- Cliquer sur Soumettre.
La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.
- Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte rapprochement.