Pour rapprocher le compte rapprochement provisions Comptes fournisseurs, utiliser cette procédure qui génère un rapport de fin de période. Reportez-vous au guide utilisateur Comptabilité Fournisseurs.
- Sélectionner .
- Dans le volet Fin période, cliquer sur Étape 5* – Rapprochement provisions factures.
- Renseigner les champs requis.
- Dans le champ Option devise, sélectionner Devise référence.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner ReportDocumentIDAssignment dans le champ Rapport rapprochement provisions factures. Le rapport est automatiquement associé au rapprochement correspondant.
- Cliquer sur Soumettre.
La valeur des détails de rapprochement de compte est automatiquement mise à jour et soustraite du montant Grand livre.
- Pour afficher le rapport, sélectionner l'onglet Détails rapprochement du compte rapprochement.