Rapprochement de base

Le rapprochement de base est utilisé pour les comptes qui ne sont pas classés dans tout autre type de compte spécifique. Le rapprochement de base est utilisé pour rattacher une documentation détaillée, effectuer le suivi des écarts de rapprochement et comptabiliser des écritures d'ajustement.

Lorsqu'un rapprochement de base est programmé pour une période, le montant du grand livre est affiché.

• Dans l'onglet Détails rapprochement, indiquer les détails, les montants associés et les éventuelles pièces jointes.
• Le total est affiché dans le champ Détails rapprochement et est comparé au montant du grand livre.
• Les détails rapprochement peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.

La liste suivante affiche les onglets disponibles :

• Détails rapprochement : Utiliser cette option pour créer des détails de rapprochement pour la période.
• Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des écarts de rapprochement pour la période. Les montants de détails peuvent être reportés sur des périodes futures ou répartis sur une plage de périodes.
• Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour la période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement et des ventilations à partir de cet onglet.
• Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant. Dans l’onglet Ventilations, vous pouvez cliquer sur Créer avec code d’affectation pour créer plusieurs ventilations à l’aide d’un code d’affectation prédéfini.
• Commentaires et pièces jointes : Saisir des commentaires ou ajouter des pièces jointes (facultatif).
• Informations d'approbation : Affiche le statut d'approbation du rapprochement.
  • Progression approbation – niveau et statut d'approbation.
  • Historique de refus - date, code motif, commentateur et commentaire si le rapprochement est refusé.