Rapprochement d'immobilisations
Les rapprochements d'immobilisations peuvent intégrer des soldes du registre des actifs et générer une pièce jointe créée par le système contenant des détails du registre des actifs utilisés pour le rapprochement. Cette automatisation supprime la nécessité d'une extraction manuelle des données ou de pièces jointes et garantit des enregistrements de rapprochement homogènes et prêts à être vérifiés.
La liste suivante affiche les onglets disponibles :
- Rapprochements périodes : Utiliser cette option pour ouvrir un enregistrement de période. Un rapprochement d'immobilisations planifié pour une période affiche le montant dans le champ Montant grand livre.
- Articles rapprochement : Utiliser cette option pour créer des articles rapprochement pour la période.
- Montants d'actifs : Affiche les ajouts, ajustements, transferts, cessions et amortissements d'actifs pour la période de rapprochement. Les montants d'amortissement comptabilisés dans Gestion des immobilisations sont inclus dans le solde de clôture calculé.
Remarque:
Pour les comptes d'amortissement cumulé, l'amortissement de la période en cours comptabilisé à partir de la Gestion des immobilisations s'affiche dans l'onglet et est inclus dans le solde de clôture. Cela évite les déséquilibres découlant des activités d'amortissement.
- Transactions livre : Affiche les transactions GL comptabilisées pour la période. Vous pouvez également créer des articles rapprochement et des ventilations à partir de cet onglet.
- Transactions journal hors actifs : Affiche les écritures GL qui ne proviennent pas de Comptabilité des immobilisations.
- Ventilations : Utiliser cette option pour ajuster les écritures. Par exemple, une radiation et son montant.
- Commentaires : Saisir un commentaire (facultatif).
L'amortissement mensuel journalisé dans Gestion des immobilisations et comptabilisé dans le grand livre s'affiche sous la forme d'un montant d'amortissement distinct dans l'onglet . Ce montant d'amortissement est inclus dans le solde de clôture calculé de la période pour les comptes d'amortissement cumulé.
Il existe deux méthodes pour les rapprochements de type d'immobilisation permettant de créer des détails de rapprochement en fonction des soldes d'immobilisations. Les détails de rapprochement peuvent être créés à partir de l'onglet Détails d'actif lors du rapprochement ou ils peuvent être générés en exécutant l'option Ancien rapport projet d'actif dans le sous-système Actif. Cette option est contrôlée par le champ Créer détails rapprochement d'actif dans le Groupe de gestion rapprochement. Ce paramètre s'applique à tous les comptes d'immobilisation associés au groupe.