Traitement des frais ad hoc

  1. Pour importer les frais, exécuter l'option Charger relevés interfacés.
  2. Sélectionner Gestion d'interfaçage relevés pour ajouter et gérer les ventilations. Examiner les erreurs rencontrées.
  3. Valider les frais et créer une facture en exécutant l'option Valider et facturer transactions. Une facture est créée pour la totalité du relevé.
  4. Approuver ou contester les frais dans le champ Relevés de l'onglet Facturé. Les approbations peuvent s'effectuer dans le relevé et les niveaux de transaction. Des commentaires peuvent être ajoutés dans Détails.
  5. Traiter la facture dans Comptes fournisseurs. La ventilation de facture Comptabilité Fournisseurs est ajoutée à la facture originale quand les frais sont approuvés. Après approbation, l'administrateur peut clôturer ou rejeter les frais. Après un rejet, le titulaire de la carte peut apporter des modifications et réapprouver les frais.
  6. Envoyer le règlement à la banque.
    Le nom du relevé est utilisé dans le fichier CSV pour nommer un groupe de frais qui seront réglés ensemble. Le nom de la facture correspond au nom de la facture CF créée à l'aide de l'option Valider et facturer transactions.

    Si des frais importés contiennent un no BC, ils ne sont pas inclus dans la facture créée. Les frais BC sont déjà traités et réglés. Les frais BC sont validés pour approbation et déclarations.

  7. Envoyer le règlement à la banque. Le fournisseur est payé lorsque la carte d'achat est utilisée.