Traitement des frais BC

  1. Sélectionner Achats pour créer et valider le bon de commande.

    Le bon de commande est configuré comme bon de commande avec carte d'achat et un numéro de carte d'achat lui est attribué. Alternativement, le numéro de carte d'achat de la configuration fournisseur peut être utilisé.

  2. Pour créer et valider le code réception, sélectionner Réceptions.
  3. Réceptionner la facture du fournisseur.

    La facture peut être réceptionnée sous n'importe quel format, par exemple, SDI ou ERS.

  4. Pour créer la facture CF, sélectionner Comptes fournisseurs > Factures > Créer facture, puis sélectionner le modèle de saisie de la facture rapprochée.
  5. Rapprocher la facture CF et la réception dans Appariement.
  6. Si vous importez des frais BC depuis la banque, les étapes suivantes sont aussi requises :
    1. Pour importer les frais bancaires, exécuter l'option Frais. Les frais BC doivent porter un no BC.
    2. Valider les frais et créer une facture en exécutant l'option Valider et facturer transactions. Les frais BC ne sont pas inclus dans la facture créée avec l'option Valider et facturer transactions. Quand une facture est validée, vous pouvez utiliser Drill Around pour afficher les détails transaction de carte d'achat d'une ventilation dans Frais carte d'achat. Les détails incluent l'utilisateur, le lieu et la date des frais. Une fois la facture comptabilisée par Clôture ventilation facture, vous remonter de l'analyse de transaction pour afficher les détails et ventilations associés.
    3. Approuver et clôturer les frais en exécutant l'option Frais.