Création d'une facture pour un relevé bancaire

Sélectionner .

Dans le volet Processus, cliquer sur Valider et facturer transactions.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe appro.: Sélectionner un groupe appro.
Programme: Sélectionner un programme de carte d'achat.
Relevé: Sélectionner le nom du fichier de relevé bancaire que vous avez spécifié lors de l'exécution de Interface frais de carte d'achat.
Facture: Indiquer un nom de facture unique. Si ce champ reste vide, le nom du fichier de relevé est utilisé pour s'assurer qu'il n'y a aucun autre enregistrement de facture pour la société.
Envoyer courriel à l'utilisateur carte d'achat: Cocher cette case pour envoyer un courriel à l'utilisateur de la carte d'achat.

Cliquer sur OK.