Création d’un rapport ancienneté

Cette procédure permet de créer un rapport d'ancienneté des transactions pour les sélections de paramètres basés sur les activités. Le rapport est créé à la date à que vous indiquez pour garantir une ancienneté précise des transactions non historiques à tout moment. Seuls les enregistrements ayant un statut ouvert à la date référence spécifiée sont inclus.
  1. Sélectionner Facturations et revenus > Comptes clients projet > Rapports > Ancienneté projet.
  2. Sélectionner le groupe société Finance.
  3. Renseigner les paramètres applicables.

    Les champs suivants peuvent ne pas être évocateurs :

    Qualifier imputations futures
    Sélectionner Oui pour inclure les imputations créées après la date référence.
    • Pour réduire le temps de traitement s’il n’existe aucune imputation à une date ultérieure et si la date référence est la date du jour, sélectionner Non.
    • Si vous avez des imputations à une date ultérieure et la date référence n'est pas la date du jour, sélectionner Oui.
    Projets
    Si le champ Tous les projets a la valeur Non, sélectionner jusqu'à six projets.
    Contrats projets
    Si le champ Tous les projets a la valeur Non, sélectionner jusqu'à six contrats projets.
    Ancienneté crédits
    Sélectionner une option d'ancienneté pour les notes de crédit. Cette option indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des notes de crédit est effectuée.
    Ancienneté paiements
    Sélectionner une option d'ancienneté de paiement. Cette option indique la colonne dans laquelle l'ancienneté des paiements est effectuée.
    Ancienneté litiges
    Sélectionner une option d’ancienneté de litiges.
    Afficher date
    Sélectionner si la date de transaction ou la date d'échéance s'affiche dans le rapport. Cette option n'est pas associée à la méthode d'ancienneté. Indiquer si les litiges doivent être classés par ancienneté dans la colonne actuelle ou par ancienneté par date.
    Jours actuels, Périodes 1-4
    Indiquer le nombre de jours actuels et de périodes correspondantes à inclure.
    Jours futurs, Périodes 5-7
    Si vous avez choisi d’étendre les périodes d’ancienneté, indiquer le nombre de jours futurs et les champs correspondants.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d'exportation pour le Rapport d'ancienneté projet client CC.
  5. Cliquer sur Soumettre.