Utiliser cette procédure pour rétablir les factures associées aux paiements annulés dans Caisse.
Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
Dans le volet En cours, cliquer sur Mise à jour annulation/arrêt de paiement.
Indiquer les informations suivantes :
Groupe fournisseurs
Indiquer le groupe fournisseurs.
Groupe paiement
Indiquer le groupe paiement.
Code caisse
Indiquer le code caisse.
No paiement
Indiquer un numéro de paiement.
Code paiement
Indiquer un code paiement.
Mise à jour
Déterminer si l'arrêt de paiement doit être mis à jour.
Rapport totaux séparés
Déterminer si le rapport des totaux doit être distinct.
Code blocage
Indiquer le code blocage des paiements.
Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport Mise à jour annulation/arrêt de paiement et Totaux annulations/arrêt de paiement