Rapprochement de relevés bancaires

Utiliser cette procédure pour comparer les relevés fournisseurs importés aux valeurs existantes et déterminer les écarts.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Fournisseurs et cliquer sur l'onglet Plus.
  2. Dans le volet Listes et rapports, cliquer sur Rapprocher relevés.

    Une table des relevés fournisseurs entrants s’affiche. Les relevés envoyés par voie électronique du fournisseur sont importés dans la table par Concepteur de feuilles de calcul Infor (ISD). Les lignes de relevé fournisseur entrant s’affichent automatiquement lorsque vous utilisez ISD pour créer un enregistrement.

  3. Ouvrir un enregistrement de relevé.

    Les champs de données issus des relevés fournisseur figurant dans les factures existantes sont regroupés dans la colonne Rapproché le.

    Si l’enregistrement dans la table des détails relevé entrant existe dans une facture système, une alerte s’affiche dans la colonne Facture existante :

    • Oui avec une alerte verte. Les données d’une seule facture sont trouvées. Cliquer sur le lien de numéro de facture pour afficher la facture.
    • Oui avec une alerte jaune. Les données de plusieurs factures sont trouvées. Cliquer avec le bouton droit et sélectionner Afficher factures multiples.
    • Non avec une alerte rouge. Aucune donnée de facturation trouvée.