Provisions pour factures en attente

Les factures dont le statut est En attente d’approbation peuvent être provisionnées à la fin d’un mois ou d’une période comptable.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Créer une facture de frais.
  3. Remplir les champs.
  4. Cliquer sur Envoyer en approbation.
  5. Sélectionner Comptes fournisseurs > Clôture période.
  6. Dans le volet Fin période, cliquer sur Cumul dépenses facturation fin de période.
  7. Sélectionner une société ou un groupe société GL.
  8. Renseigner les champs Date comptabilisation et Groupe d’exécution interface.
  9. Remplacer la structure de compte par défaut dans le champ Remplacer compte provision (facultatif).
  10. Cliquer sur Soumettre.

    Pour chaque facture en attente, des enregistrements sont créés dans Interface transactions Grand livre pour les ventilations associées. Ces enregistrements peuvent être examinés et mis à jour avant d’exécuter l’action Interfaçage transactions. Des journaux de contrepassation automatique sont créés lorsque la tâche Interfaçage transactions est exécutée. Voir le Guide de l'utilisateur Grand livre.