Démarrage des besoins de trésorerie

Utiliser cette procédure pour envoyer les résultats des besoins de trésorerie lorsque ce rapport est exécuté dans le fichier d'impression.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
  2. Dans le volet Résultats demandes actuelles, cliquer sur + pour lancer les demandes de paiement.
  3. Indiquer les champs Groupe fournisseurs et Groupe paiement, ainsi que les informations requises sous l'onglet Principal.

    Pour définir les valeurs par défaut d’une exécution de paiement, sélectionner un Modèle de demandes de paiement. Les modèles peuvent être définis par groupe paiement et groupe traitement. Voir Création de modèles de demandes de paiement.

  4. Remplir les champs.

    Pour payer simultanément un groupe de factures, créer un groupe de factures et sélectionner le code Groupe facture. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. En option, ouvrir un enregistrement pour afficher les résultats des besoins de trésorerie pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez utiliser les actions Impression dans un fichier, Actualiser et Réinitialiser les paramètres.
  7. Si la case Approbation requise pour demandes de paiement est cochée dans le groupe paiement, cliquer sur Envoyer en approbation pour envoyer les demandes de paiement en approbation.
  8. Si un code d’approbation est défini, vous pouvez procéder à ce code. Si aucun code d’approbation n’est défini ou pour remplacer le code défini, sélectionner un Code d’approbation.
  9. Cliquer sur Soumettre.

    Après avoir soumis les demandes de paiement, l’approbateur peut accepter ou rejeter les demandes de paiement et les factures sélectionnées pour paiement.