Chargement de données de prévision directe

Avant de pouvoir créer une prévision directe, vous devez charger les données issues de Comptes fournisseurs, Comptes clients et Achats, et les paiements journal de caisse inclus dans la prévision. Ce processus peut être exécuté quotidiennement ou aussi souvent que l’actualisation est nécessaire. Les paramètres de prévision que vous avez créés déterminent la façon dont les données chargées sont déclarées.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration > Utilitaires.
  2. Dans le volet Général, cliquez sur Charger prévision directe.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner un groupe gestion de caisse.
    Société GL
    Sélectionner une société Grand livre.
    Inclure enregistrements d'importation prévisions directes
    Cocher cette case pour inclure les enregistrements importés.
    Inclure enregistrements non validés
    Cocher cette case pour inclure les enregistrements non validés et les paiements journal de caisse.
    Échéance
    Cocher cette case pour inclure les transactions en fonction de leurs dates d'échéance contractuelle.
    Date escompte
    Cocher cette case pour inclure uniquement les transactions CF et CC en fonction de leurs dates d'escompte calculé.
  4. Cliquer sur Soumettre.