Génération des paiements par effet

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Dans le volet Effet, cliquer sur Traitement.
  3. Cliquer sur le lien Génération.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe fournisseurs
    Sélectionner un groupe fournisseurs.
    Groupe paiement
    Sélectionner un groupe paiement.
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse à partir duquel payer les effets.
    Date d'effets
    Indiquer la date à affecter aux effets.
    Date limite échéance
    Indiquer les dates d'échéance des factures utilisées pour la sélection des factures à payer.
    Saut par date d'échéance
    Sélectionner si les factures doivent être groupées par fournisseur ou si un effet séparé doit être généré par la date d'échéance.
    Société facturation
    Sélectionner un code société pour sélectionner les factures uniquement pour cette société.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement pour les sociétés facturées.
    Classe fournisseur
    Sélectionner une classe fournisseur.
    Groupe factures
    Indiquer le groupe de factures pour la génération des paiements affectés à un groupe de factures spécifique.
    Code paiement
    Sélectionner un code de paiement. Ceci représente un type de paiement par effets.
    Code caisse planifié
    Sélectionner un code caisse pour la génération des paiements affectés à un code caisse spécifique.
    Paiement immédiat uniquement
    Indiquer si seulement les facturées marquées pour un paiement immédiat doivent être sélectionnées.
    Mise à jour
    Indiquer si les factures doivent être sélectionnées avec la génération des effets ou si seulement un rapport doit être créé.
  5. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d'exportation pour le Rapport Génération d'effets.
  6. Cliquer sur Soumettre.