Création de relevés d’encaissement d'effet

Utiliser cette option pour créer un relevé des effets sélectionnés pour encaissement par la banque le même jour.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Factures.
  2. Dans le volet Effet, cliquer sur Traitement.
  3. Cliquer sur le lien Relevé d’encaissement.
  4. Indiquer un groupe fournisseur, un groupe paiement, un code caisse et un code paiement.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date relevé
    Indiquer une date de relevé. La date de relevé est la date qui sera affectée au relevé. Si ce champ est vide, la date système est utilisée.
    Option mise à jour
    Indiquer s'il faut créer un effet pour le relevé ou créer uniquement un rapport.
  6. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Relevé d’encaissement d'effets.
  7. Cliquer sur Soumettre.