Création de registres des paiements
Vous pouvez imprimer un registre des paiements, parfois appelé livres des chèques, pour obtenir une copie de vérification des paiements effectués. C'est une procédure optionnelle, mais qui tend à se généraliser dans beaucoup d'organisations. Le registre des paiements est la liste de tous les paiements de factures.
- Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
- Dans le volet Traitement, cliquer sur Créer registre des paiements.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe fournisseurs
- Sélectionner un groupe fournisseurs.
- Société
- Sélectionner une société.
- Groupe paiement
- Sélectionner un groupe paiement.
- Niveau de traitement
- Sélectionner un niveau de traitement.
- Code caisse
- Sélectionner uniquement un code caisse ou un groupe code caisse. Utiliser cette option pour inclure les paiements pour les codes caisse référencés.
- Groupe code caisse
- Sélectionner uniquement un code caisse ou un groupe code caisse. Utiliser cette option pour inclure des paiements pour les codes caisse référencés dans ce groupe codes caisse.
- Date paiement début
-
Indiquer une date de début de paiement pour inclure les paiements de factures pour une plage de dates de paiement.
Remarque:
Les dates de paiement ne sont pas requises. Laisser ces champs vides pour créer un registre des paiements pour la période actuelle.
- Date paiement fin
-
Indiquer une date de fin de paiement pour inclure les paiements de factures pour une plage de dates de paiement.
Remarque:
Les dates de paiement ne sont pas requises. Laisser ces champs vides pour créer un registre des paiements pour la période actuelle.
- Option rapport
- Indiquer le volume des paiements inclus dans cette exécution du registre des paiements.
- Sélectionner Actuel pour inclure les paiements créés au cours de votre cycle actuel de paiements comptant. Ces paiements ne sont pas encore clôturés par le programme de clôture des paiements.
- Devise document
- Sélectionner entre l'affichage de la liste des montants avec la devise du compte de la banque ou la devise des factures.
- Code paiement
- Indiquer un code de paiement pour inclure les paiements auxquels ce code est affecté. Vous pouvez configurer les codes de paiement avec Définition des transactions de banque.
- Utiliser options de tri demandes de paiement
- Cocher cette case pour utiliser les options de tri définies dans Demandes de paiement.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un format d’exportation pour le Rapport Registre des paiements.
- Cliquer sur Soumettre.