Interfaçage des groupes d'exécution rapprochement factures

  1. Sélectionner Apparier > Interfaces.
  2. Dans le volet Apparier, cliquer sur Interfacer factures appariées pour groupes d'exécution sélectionnés.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupes d'exécution contient
    Indiquer un caractère générique pour indiquer quel groupes d'exécution interfacer. Le système interface tous les enregistrements comportant un groupe d'exécution contenant la valeur spécifiée.
    Option de traitement
    Sélectionner le fichier de base de données à traiter dans Interface rapprochement factures. Sélectionner le fichier CSV à traiter à partir des factures EDI interfacées.
    Société
    Indiquer la société de rapprochement.
    Fournisseur
    Indiquer le nom du fournisseur.
    Niveau de traitement
    Sélectionner le niveau de traitement.
    Code d'autorisation
    Indiquer le code autorisation.
    Traitement factures
    Sélectionner Ajouter ou Ajouter et rapprocher. Si vous sélectionnez Ajouter, les factures sont ajoutées mais aucun rapprochement n’est tenté. Le rapprochement est terminé avec Rapprochement auto, qui doit être configuré pour s’exécuter après l'interfaçage. Nous recommandons d’utiliser Ajouter.
    Seuil de rapprochement
    Sauf s’il s’agit d’une exécution spéciale de l’interface, nous vous recommandons de sélectionner Groupe règles 1.
    Niveau de traitement par défaut
    Indiquer le niveau de traitement par défaut. S'il est indiqué, le niveau de traitement par défaut est utilisé pour les factures sans niveau de traitement défini.
    Code autorisation par défaut
    Indiquer le code autorisation par défaut. S'il est indiqué, le niveau de traitement par défaut est utilisé pour les factures sans code autorisation défini.
    Autoriser rapprochement sur article ou article fournisseur
    Cocher cette case pour interfacer les lignes factures qui correspondent à un article ou à un article fournisseur. Si cette option n'est pas sélectionnée, les lignes factures avec non-correspondances, les articles ou l'article fournisseur sont une erreur et ne sont pas interfacées.
    Déplacer erreurs vers nouveau groupe d'exécution
    Cocher cette case pour déplacer les enregistrements comportant une erreur dans un autre groupe d'exécution numéroté par le système. Si ce champ n'est pas sélectionné, les enregistrements avec des erreurs restent dans le groupe d'exécution.
    Inclure factures en erreur
    Cocher cette case pour inclure les factures avec des erreurs qui ne sont pas fatales.
  4. Cliquer sur Soumettre.