Utilisation du crédit partiel

Utiliser le crédit partiel lorsque vous devez créditer une partie seulement d'un montant de facture apparié avec un bon de commande. Le crédit partiel réduit le solde du fournisseur sans modifier le BC, ses quantités ou les montants appariés. Les crédits partiels sont appliqués à une note de crédit en sélectionnant des lignes BC hors stock admissibles et en saisissant un montant de crédit inférieur ou égal au solde restant.

Par exemple, un fournisseur envoie une facture de 100 USD appariée avec une ligne BC. Par la suite, le fournisseur accepte de rembourser 20 USD suite à une surfacturation mais le BC lui-même reste valide et ne doit pas être modifié. Vous devez créer une note de crédit et imputer un crédit partiel de 20 $ à la ligne BC. Le solde fournisseur est diminué de 20 $, et le BC et ses montants appariés ne sont pas modifiés.

Remarque: 

Avant d'exécuter cette procédure, vous devez correctement apparier une facture. Vous ne pouvez pas utiliser des crédits partiels sur des lignes BC qui ont déjà des ajustements de coût ou de quantité.

  1. Sélectionner Apparier > Factures.
  2. Dans le volet Liens importants, cliquer sur Créer facture.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Modèle saisie facture
    Sélectionner Facture rapprochée. Les champs du formulaire de facture s'ajustent en fonction du modèle.
    Type facture
    Sélectionner Note de crédit.
    Bon de commande
    Sélectionner le numéro de bon de commande sur la facture d'origine avec un appariement réussi.
    Société
    Sélectionner le code société d'appariement de la facture d'origine.
    Fournisseur
    Sélectionner le numéro de fournisseur de la facture d'origine. Le champ Fournisseur à payer est renseigné automatiquement, et le champ Facture d'origine apparaît.
    Facture d'origine
    Sélectionner la facture d'origine avec un appariement réussi.
    No facture
    Indiquer un numéro unique pour la note de crédit.
    Date facture
    Indiquer la date d'émission de la note de crédit.
    Échéance
    Indiquer la date à laquelle la note de crédit doit être payée.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    L'onglet Détails note est disponible.

  5. Dans l'onglet Détails note, cliquer sur l'onglet Crédits partiels.
  6. Cliquer sur Créer depuis détail facture d'origine.
  7. Sélectionner les lignes auxquelles un crédit partiel est à appliquer.
  8. Cliquer sur Créer crédit partiel depuis détail d'origine.
  9. Dans la liste des détails de crédit partiel, indiquer le montant crédit sur les lignes.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Principal, indiquer le montant de facture total pour la note de crédit.
  12. Cliquer sur Enregistrer.
  13. Cliquer sur Rapprocher.