Exécution du rapport de vérification totaux/transactions

Le rapport de vérification totaux/transactions est un outil d'intégrité des données disponible dans le module Grand livre. Il permet d'identifier les différences entre les soldes ou les totaux récapitulatifs et les transactions sous-jacentes qui constituent ces totaux.

Ce rapport vérifie si vos totaux correspondent aux transactions sous-jacentes sans y apporter de modifications. Il efface d'abord tous les résultats du rapport précédent, puis recalcule les totaux prévus et les compare aux totaux existants. Si tout correspond, le rapport affiche un message indiquant qu'aucune différence n'est constatée. Si des différences sont relevées, elles sont répertoriées dans le rapport pour que vous les examiniez.

Attention: 

Assurez-vous qu'aucune opération de comptabilisation, réévaluation, conversion ou clôture de fin d'exercice n'est lancée lors de l'exécution de ce traitement.

Ceci est primordial car une activité de comptabilisation simultanée génère des différences erronées.

Ce rapport offre également un aperçu du processus de régénération des totaux. Si vous constatez des différences, vous pouvez exécuter le processus Régénérer totaux pour les corriger. Il vous permet de confirmer l'existence d'un problème avant de modifier vos données.

Exécution du rapport

  1. Sélectionner Administration des applications > Finances > Grand livre > Utilitaires
  2. Dans le volet Autres, sélectionner Rapport de vérification totaux/transactions.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Ce champ affiche par défaut le contexte de propriété de l'utilisateur.
    Option Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable. Si ce champ est vide, les transactions de toutes les entités comptables du groupe d'exécution sont incluses.
    Exercice
    Sélectionner l'exercice pour le rapport de vérification.
    Période
    Sélectionner la date de période de ce rapport.
  4. Cliquer sur Soumettre pour exécuter cette action maintenant, ou cliquer sur Planifier pour planifier le processus afin qu'il s'exécute ultérieurement.

Affichage du rapport

  1. Sélectionner Grand livre > Analyse > Principal.
  2. Dans le volet Transactions et soldes, sélectionner Rapport de vérification totaux/transactions.
    Tous les totaux des rapports de vérification des transactions s'affichent.