Validation des passifs pour le total du groupe budget

Pour rapprocher le total des passifs d'un groupe budget et en garantir la précision, vous pouvez vérifier les montants utilisés pour créer le total des passifs. Utiliser cette procédure pour valider les informations en affichant les données dans la base de données ou dans le cube.

Dans Analyse > Principal > Transactions et soldes, accéder aux rapports suivants :
- Engagements et réservations :
  - Sélectionner Engagements et réservations et rechercher les transactions validées.
    Sélectionner Totaux et rechercher des scénarios d'engagement et de réservation.
- Soldes comptabilisés :
  - Sélectionner Totaux et rechercher des scénarios réalisés.
- Journaux Grand livre validés :
  - Sélectionner Transactions Finance et rechercher les transactions dont le statut est Validé.
  - Lorsque tous les journaux validés sont comptabilisés, vous pouvez valider les données des rapports Engagements et réservations, Totaux ou Analyse de compte.
Accéder à ces rapports pour valider le total obligations du groupe budget avec les données du cube. Pour vérifier la dernière actualisation du cube des totaux Grand livre, sélectionner l'onglet Détails mise à jour cube dans le scénario budgétaire. L'actualisation du cube doit être lancée avant l'exécution des rapports.
- Engagements et réservations :
  - Sélectionner Analyse de compte et rechercher des scénarios d'engagement et de réservation.
- Soldes comptabilisés :
  - Sélectionner Analyse de compte et rechercher des scénarios réalisés.
- Journaux Grand livre validés :
  - Sélectionner Transactions Finance et rechercher les transactions dont le statut est Validé.
  - Lorsque tous les journaux validés sont comptabilisés, vous pouvez valider les données du rapport Analyse de compte.
Voir Rapports et listes d'imputation standard Grand livre.
Exécuter le rapport Écart de passif groupe budget pour déterminer s'il existe une incohérence entre le passif local et le passif cube :
- Voir Rapport Écart de passif groupe budget.