Comptabilisation des reventilations réalisés

Après avoir calculé les ventilations, journalisez les transactions pour créer un journal dans Grand livre. La comptabilisation ne peut pas être effectuée s'il y a des erreurs dans les lignes de transaction.

  1. Sélectionner Affectations > Contrôle chiffres réels.
  2. Dans l'onglet Contrôle chiffres réels, ouvrir un enregistrement de d'affectation.
  3. Dans l'onglet Exécutions, sélectionner une exécution affectation à comptabiliser.
  4. Sélectionner Actions > Comptabiliser.
  5. Si au moins une ligne de l'exécution d'affectation est en Contrepassation automatique, le champ Date contrepassation automatique s'affiche dans la boîte de dialogue Exécution d'affectation. Remplir ce champ et cliquer sur OK :
    Date contrepassation automatique
    Indiquer la date à laquelle les transactions d'affectation sont contrepassées automatiquement. Cette date doit être postérieure à la fin de la période en cours. Si ce champ reste vide, le premier jour de la période suivante est utilisé comme date de contrepassation automatique.
    Le processus de comptabilisation est lancé. Si le processus de journalisation réussit, le statut d'affectation devient Journalisé et les transactions d'affectation sont purgées.
    Remarque: 

    Avant d'initier cette action, vous devez enregistrer une copie du rapport Calcul d'affectation pour référence.

    Une écriture comptable est créée dans le Grand livre avec un statut Validée.

  6. Pour examiner les détails des transactions du journal, voir l'onglet Contrôle journal.