Utiliser ce processus pour définir le statut des factures de location validées sur Comptabilisé et créer des écritures pour les factures de location qui ne sont pas transmises aux Comptes fournisseurs.
- Sélectionner .
- Indiquer les informations suivantes :
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Société
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Sélectionner un code société.
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Location
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Si vous spécifiez un numéro de location, le champ Société est obligatoire.
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ou groupe sociétés
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Si vous sélectionnez un groupe société, laissez vide le champ Société.
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Classe location
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Indiquer si la classe de location est Location simple, Location-financement ou Tout.
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Type location
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Sélectionner un type location. Toutes les locations correspondant aux autres critères de sélection sont sélectionnées.
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Date limite échéances
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Sélectionner une date limite de comptabilisation. Tous les paiements validés à cette date ou avant sont comptabilisés.
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Mettre à jour
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Sélectionner Non pour générer un rapport des paiements comptabilisés, sans modifier le statut des enregistrements de paiement. Sélectionner Oui pour mettre à jour les enregistrements.
- Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Comptabilisation locations.
- Cliquer sur Soumettre.