Interfaces gestion de caisse

L'interfaçage des données de gestion de caisse d'une source non Infor vers la solution de gestion de caisse Infor comprend le chargement et la création des enregistrements ci-dessous.
Ce tableau contient des informations importantes sur les interfaces de cette solution :
  • Le nom, la description et la méthode de test pour chaque interface.
  • Le nom du fichier CSV, le cas échéant.

    S'il n'existe qu'un fichier d'entrée CSV et aucune entrée de base de données (classe métier), aucun formulaire de gestion ne sera disponible pour le fichier d'entrée. La gestion doit alors être effectuée dans le fichier CSV, puis l'interface doit être relancée.

  • La classe métier (fichier ISD), qui est le fichier d'erreur/d'interface où sont stockées les données en cas d'erreurs. Dans certains cas, la classe métier (fichier ISD) est également le fichier dans lequel les données sont interfacées au départ.
  • Mode de gestion après l'exécution de l'interface.
  • Élément de menu Résultats.
Interface CSV Classe métier (fichier ISD) Gestion Résultats
Interfaçage transactions

(2)

Importer les transactions bancaires depuis une source externe vers l'application Gestion de caisse.

 s.o. CashLedgerTransactionImport Comptable caisse : Gestion d'importation des transactions de caisse Résultats d'importation des transactions de caisse
Interfacer réceptions

(2)

Importer les transactions de réception depuis une source externe.

 s.o. CashLedgerReceiptImport Comptable caisse : Gestion d'interface d'encaissements Résultats d'importation des transactions de caisse
Paiements refusés interfacés

(2)

Importer les transactions de paiement refusées depuis une source externe.

 s.o. CashLedgerReturnedPaymentImport Comptable caisse : Gestion d'interface paiements refusés Résultats d'importation des transactions de caisse
Paiements interfacés

(2)

Interfacer les transactions de paiement (paiement par chèque ou électronique) depuis une source externe.

 s.o. CashLedgerPaymentImport Comptable caisse : Gestion interface paiements Résultats d'importation des transactions de caisse
Interface relevés bancaires

(2)

Les relevés bancaires sont chargés dans ce fichier à partir d'un flux de processus où ils sont extraits d'un site désigné, interne ou externe. Les formats de fichier pris en charge sont BAI, BAI2, MT940 et CSV.

 s.o. BankStatementInterfaceHeader Administrateur caisse : Interface relevés bancaires s.o.
Relevé frais de service

(2)

Les relevés de frais de service bancaires sont chargés dans ce fichier au moyen du concepteur de feuilles de calcul Infor ou d'un autre outil de mappage. Ils ne sont pas intégrés dans un autre enregistrement mais utilisés à des fins d'analyse.

 s.o. BankServiceStatement Administrateur caisse : Relevé frais de service s.o.
Interface hors journal de caisse

(2)

Interface formulaire paiement journal de caisse

 s.o. NonCashLedgerTransaction Administrateur caisse : Interface hors journal de caisse s.o.