Modèles CF

Gestion documentaire est utilisé dans Comptes fournisseurs pour générer des documents de sortie.

Les administrateurs CF configurent les documents suivants :

  • Lettre de retenue
  • Rétrofacturation CF
  • Note de débit CF
  • Formulaire US 1099
  • Relevés fournisseur

Les administrateurs caisse configurent les fichiers de sortie paiement.

Ce tableau présente les emplacements de modèles à utiliser lors de la configuration de modèles IDM :

Document de sortie Emplacement modèle exemple de document Charger emplacement modèle IDM Configurer emplacement modèle IDM
Lettre de retenue Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Lettre de retenue Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés > Société CF > Modèles de document > section Global
Rétrofacturation CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Rétrofacturation CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés > Société CF > onglet Modèles de document
Note de débit CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Note de débit CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés > Société CF > onglet Modèles de document
Chèque sortie paiement CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Sortie paiement CF Encaissement > Administration > Configuration > Paiement > Formats paiement comptant
Avis de paiement sortie paiement CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Sortie paiement CF Encaissement > Administration > Configuration > Paiement >> Formats paiement comptant > Options de remise
Virement interbancaire sortie paiement CF Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Sortie paiement CF Encaissement > Administration > Configuration > Paiement > Formats paiement comptant
Formulaire US 1099 Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure fournisseur > Groupes fournisseurs > Recharger modèle IDM US 1099 Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure fournisseur > Groupes fournisseurs > Recharger modèle IDM US 1099 Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure fournisseur > Groupe fournisseurs > onglet Modèles de document
Relevé fournisseur Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles exemples de document Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Documents et imprimantes > Modèles IDM > Relevé fournisseur Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure fournisseur > Groupe fournisseurs > onglet Modèles de document

Utiliser les informations suivantes pour activer IDM dans Paiement-Sortie paiement CF et Avis de paiement :

  1. Définir le format de paiement sur Fichier de sortie IDM.
  2. Définir l'option de remise sur Document de dépassement ou Remise séparée.
  3. Dans l'option Remise document de dépassement, indiquer le nombre de lignes de remise. Ce champ indique le nombre d'enregistrements de remise à inclure dans le document de sortie CF généré. Les enregistrements de remise restants sont inclus dans votre document de dépassement d'avis de paiement.

Utiliser les informations suivantes pour activer IDM dans lettre de retenue :

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure société > Sociétés et ouvrir une société CF.
  2. Dans l'onglet Retenue facture, cocher la case Retenue globale.
  3. La section Global de l'onglet Modèles de document est disponible.

Utiliser ces informations pour activer le chargement automatique des modèles IDM pour US 1099. Ce processus est automatiquement chargé et affecte tous les derniers modèles 1099 au groupe fournisseur :

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Administration > Configuration > Structure fournisseur > Groupes fournisseurs et ouvrir un groupe fournisseurs.
  2. Dans l'onglet Modèles de document, cocher la case Utiliser modèle IDM pour les formulaires US 1099.

Pour mettre à jour manuellement les modèles 1099 les plus récents, exécuter l'action Recharger modèle IDM US 1099. Les modèles pris en charge incluent les modèles datant de deux ans avant l'année du rapport. Par exemple, pour l'année de rapport 2023, vous pouvez utiliser des modèles de 2021, 2022 ou 2023.