Traitement des fichiers de sortie paiements CF

Lorsque vous traitez des fichiers de sortie paiements, les chèques et avis de paiement sont générés.

  1. Sélectionner Comptes fournisseurs > Paiements.
  2. Cliquer sur l'onglet Fichiers de sortie.
  3. Ouvrir un enregistrement.
  4. Sélectionner Actions > Traiter fichiers de sortie IDM.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Traiter tout
    Pour traiter tous les fichiers de sortie IDM, cocher cette case.
    À, De
    Indiquer une plage (facultatif). Ces champs ne sont disponibles que si la case Traiter tout est vide.
  6. Cliquer sur Soumettre.