Paiement CF
Ces tableaux présentent les informations de mappage des champs que vous pouvez utiliser pour créer votre modèle IDM paiement CF.
Classe métier : PaymentOutputFileDetail
Liste : PaymentFileDetailListForIDMDoc
| Champ XML | Description | Champ FSM |
|---|---|---|
| Detail | ID champ clé Détail fichier de sortie paiements | PaymentOutputFileDetail |
| PayablesHeader | ID champ clé En-tête fichier de sortie paiements | PaymentOutputFileHeader |
| PayablesHeaderName | Nom de fichier sortie paiement | PaymentOutputFileHeader.FileName |
| PayablesHeaderCreateDate | Date création sortie paiements | PaymentOutputFileHeader.CreateDate |
| PayablesHeaderCashCode | Niveau en-tête code caisse | PaymentOutputFileHeader.CashCode |
| PayablesHeaderCashCodeGroup | Groupe code caisse | PaymentOutputFileHeader.CashCodeGroup |
| PayablesHeaderBankTransactionCode | Code transaction bancaire | PaymentOutputFileHeader.BankTransactionCode |
| PayablesHeaderRequisitionType | Type de demande | PaymentOutputFileHeader.RequisitionType |
| PayablesHeaderPayablesProcessGroup | Groupe traitement CF | PaymentOutputFileHeader.PayablesProcessGroup |
| CashCode | Niveau détail code caisse | CashCode |
| FinancialInstitution | Institution financière | CashCode.FinancialInstitution |
| FinancialInstitutionDescription | Description institution financière | CashCode.FinancialInstitution.Description |
| FinancialInstitutionURL | URL institution financière | CashCode.FinancialInstitution.FinancialInstitutionURL |
| FIBranch | Succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch |
| FIBranchDescription | Description institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Description |
| FIBranchType | Type succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchType |
| FIBranchSwift | SWIFT succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchSwift |
| FIBranchIdentifier | Identifiant succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.BranchIdentifier |
| FIBranchClearingSystemMemberID | ID système de compensation succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.ClearingSystemMemberID |
| FIBranchAddress1 | Adresse de livraison succursale d'institution financière 1 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| FIBranchAddress2 | Adresse de livraison succursale d'institution financière 2 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| FIBranchAddress3 | Adresse de livraison succursale d'institution financière 3 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| FIBranchAddress4 | Adresse de livraison succursale d'institution financière 4 | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| FIBranchMunicipality | Ville succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Municipality |
| FIBranchStateProvince | État/province adresse succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.StateProvince |
| FIBranchPostalCode | Code adresse succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.PostalCode |
| FIBranchCountry | Pays succursale d'institution financière | CashCode.FinancialInstitutionBranch.Address.Country |
| BankAccountCurrency | Devise compte bancaire | BankAccountCurrency |
| BankCountry | Pays banque | BankCountry |
| BankClientIdentifier | Identifiant client banque | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | ID transaction de caisse | CashLedgerTransactionIdentifier |
| TransactionNumber | No transaction | TransactionNumber |
| GeneralLedgerSourceCode | Code source GL | GeneralLedgerSourceCode |
| BankTransactionCode | Code transaction bancaire | BankTransactionCode |
| EffectiveDate | Date d'effet | EffectiveDate |
| PaymentDate | Date paiement | PaymentDate |
| PaymentAmount | Montant paiement | PaymentAmount |
| PaymentAmountInWords | Montant du paiement en lettres | PaymentAmountInWords |
| ApprovalCostCenter | Centre d'approbation | ApprovalCostCenter |
| PaidName | Nom bénéficiaire | PaidName |
| MailingName | Nom du destinataire | MailingName |
| PayeePostalAddress1 | Adresse postale bénéficiaire ligne 1 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayeePostalAddress2 | Adresse postale bénéficiaire ligne 2 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayeePostalAddress3 | Adresse postale bénéficiaire ligne 3 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayeePostalAddress4 | Adresse postale bénéficiaire ligne 4 | PayeePostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayeeMunicipality | Ville bénéficiaire | PayeePostalAddress.Municipality |
| PayeeStateProvince | État/province bénéficiaire | PayeePostalAddress.StateProvince |
| PayeePostalCode | Code postal bénéficiaire | PayeePostalAddress.PostalCode |
| PayeePostalCountry | Pays bénéficiaire | PayeePostalAddress.Country |
| PayeeCountryName | Nom pays bénéficiaire | PayeePostalAddress.Country.Name |
| ElectronicPaymentCode | Code paiement électronique | ElectronicPaymentCode |
| FirstPartyReference | Référence partie 1 | FirstPartyReference |
| SecondPartyReference | Référence partie 2 | SecondPartyReference |
| PayorName | Nom payeur | PayorName |
| PayorPostalAddress1 | Adresse payeur ligne 1 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine1 |
| PayorPostalAddress2 | Adresse payeur ligne 2 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine2 |
| PayorPostalAddress3 | Adresse payeur ligne 3 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine3 |
| PayorPostalAddress4 | Adresse payeur ligne 4 | PayorPostalAddress.DeliveryAddress.AddressLine4 |
| PayorMunicipality | Ville payeur | PayorPostalAddress.Municipality |
| PayorStateProvince | État/province payeur | PayorPostalAddress.StateProvince |
| PayorPostalCode | Code postal payeur | PayorPostalAddress.PostalCode |
| PayorPostalCountry | Pays payeur | PayorPostalAddress.Country |
| PayorCountryName | Nom pays payeur | PayorPostalAddress.Country.Name |
| CrossBorderIdentifier | ID international | CrossBorderIdentifier |
| SwiftID | ID SWIFT | SwiftID |
| InternationalBankAccountNumber | No compte bancaire international | InternationalBankAccountNumber |
| ChargeCode | Code d'imputation | ChargeCode |
| BankToBankInformation | Infos interbanque | BankToBankInformation |
| LanguageCode | Code langue | LanguageCode |
| InvoiceVendor | Fournisseur facture | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nom fournisseur facture | InvoiceVendorName |
| InvoiceVendorEmailAddress | Adresse courriel fournisseur facture | InvoiceVendorEmailAddress |
| PaidVendor | Fournisseur payé | PaidVendor |
| Invoice | No facture | Invoice |
| PaymentComment | Commentaire paiement | PaymentComment |
| TransactionData1 | Données transaction 1 | TransactionData1 |
| TransactionData2 | Données transaction 2 | TransactionData2 |
| TransactionData3 | Données transaction 3 | TransactionData3 |
| TransactionData4 | Données transaction 4 | TransactionData4 |
| TotalPaymentAmount | Montant total paiement | TotalPaymentAmount |
| TotalDiscountAmount | Montant total escompte | TotalDiscountAmount |
| TotalWithholdingAmount | Montant total retenues | DerivedTotalWithholdingAmount |
| TotalNetPaymentAmount | Montant total net paiements | Total NetPayment Amount |
| CashManagementGroup | Groupe gestion de caisse | CashManagementGroup |
| PaymentOutputFileHeader | En-tête fichier de sortie paiements | PaymentOutputFileHeader |
| Account | Compte gestion de caisse | CashManagementAccount |
| FractionalRoutingNumber | No acheminement fractionné dans Format paiement comptant | CashPaymentFormat.FractionalRoutingNumber |
| RoutingNumber | No acheminement dans succursale d'institution financière | RoutingNumber |
| CheckNumber | Numéro chèque ou numéro transaction | TransactionNumber |
Champs de ligne MICR
/PayablesPayment
| Champ XML | Description | Champ FSM |
|---|---|---|
| AuxOnUsField | Le style de police E13B-10 du champ Auxiliary On-Us (longueur totale, espacement des caractères inclus) n'est pas inclus | AuxOnUsField |
| TransitField | Le style de police E13B-10 du champ de transit ou du numéro d'acheminement (longueur totale, espacement des caractères inclus) n'est pas inclus | TransitField |
| AccountOrOnUsField | Le style de police E13B-10 du champ Account ou On-Us (longueur totale, espacement des caractères inclus) n'est pas inclus | AccountOrOnUsField |
| EmailFrom | Expéditeur courriel pour chèque | TransientEmailFrom |
Classe métier : PaymentOutputFileRemittance
Liste : PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Xpath section répétitive : /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail
Remarque:
Ce tableau n'est utilisé que pour l'option de remise Toujours attaché ou les lignes de remise avec chèque.
| Champ XML | Description | Champ FSM |
|---|---|---|
| Remittance | ID champ clé Remise fichier de sortie paiements | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Société CF | PayablesCompany |
| CompanyName | Nom société CF | PayablesCompanyName |
| InvoiceVendor | Fournisseur facture | InvoiceVendor |
| InvoiceVendorName | Nom fournisseur facture | InvoiceVendorName |
| CheckNumber | No transaction | TransactionNumber |
| TransactionNumber | No transaction | TransactionNumber |
| BankClientIdentifier | Identifiant client banque | BankClientIdentifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | ID transaction de caisse | CashLedgerTransactionIdentifier |
| PaidVendor | Fournisseur payé | PaidVendor |
| Invoice | Facture | Invoice |
| InvoiceSuffix | Suffixe facture | InvoiceSuffix |
| InvoiceDate | Date facture | InvoiceDate |
| NetPaymentAmount | Montant net paiement | NetPaymentAmount |
| PaymentAmount | Montant paiement | PaymentAmount |
| DiscountAmount | Montant escompte | DiscountAmount |
| WithholdingAmount | Montant retenue | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Devise facture | InvoiceCurrency |
| CashCodeCurrency | Devise code caisse | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Bon de commande | PurchaseOrder |
| VoucherNumber | No pièce comptable | VoucherNumber |
| ProcessLevel | Niveau de traitement | ProcessLevel |
| ReasonCode | Code motif | ReasonCode |
| ReasonCodeDescription | Description code motif | ReasonCodeDescription |
| InvoiceDescription | Description facture | InvoiceDescription |
| InvoiceComment | Commentaire facture | InvoiceComment |
| TransactionData1 | Données de transaction 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Données de transaction 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Données de transaction 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Données de transaction 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Adresse courriel fournisseur facture | InvoiceVendorEmailAddress |
Classe métier : PayablesInvoiceDistribution
Liste : PayablesInvoiceDistributionForIDMList
Section répétitive parent : /PayablesPayment/RemittanceDetails/RemittanceDetail ou /OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Xpath section répétitive : DistributionLines/DistributionLine
| Champ XML | Description | Champ FSM |
|---|---|---|
| FinanceStructure | Bloc code Finance ventilation | DerivedGLFinanceCodeBlock |
| Currency | Devise facture | InvoiceCurrency |
| Amount | Montant ventilation transaction | GLTransactionAmount |
| FinanceTransactionAmount | Montant ventilation transaction (zéro ou vide si une seule ventilation) | DerivedGLTransactionAmount |
Classe métier : PaymentOutputFileRemittance
Liste : PaymentFileRemittanceDetailListForIDMDoc
Xpath section répétitive : /PayablesPayment/OverFlowOrSeparateRemittanceDetails/OverFlowOrSeparateRemittanceDetail
Remarque:
Ce tableau n'est utilisé que pour les options de remise Document de dépassement ou Remise séparée.
| Champ XML | Description | Champ FSM |
|---|---|---|
| Remittance | ID champ clé Remise fichier de sortie paiements | PaymentOutputFileRemittance |
| Company | Société CF | Payables Company |
| CompanyName | Nom société CF | Payables Company Name |
| InvoiceVendor | Fournisseur facture | Invoice Vendor |
| InvoiceVendorName | Nom fournisseur facture | Invoice Vendor Name |
| CheckNumber | No transaction | Transaction Number |
| TransactionNumber | No transaction | Transaction Number |
| BankClientIdentifier | Identifiant client banque | Bank Client Identifier |
| CashLedgerTransactionIdentifier | ID transaction de caisse | Cash Ledger Transaction Identifier |
| PaidVendor | Fournisseur payé | Paid Vendor |
| Invoice | Facture | Invoice |
| InvoiceSuffix | Suffixe facture | Invoice Suffix |
| InvoiceDate | Date facture | Invoice Date |
| NetPaymentAmount | Montant net paiement | Net Payment Amount |
| PaymentAmount | Montant paiement | Payment Amount |
| DiscountAmount | Montant escompte | Discount Amount |
| WithholdingAmount | Montant retenue | DerivedComputeWithholdingAmount |
| InvoiceCurrency | Devise facture | Invoice Currency |
| CashCodeCurrency | Devise code caisse | DerivedCashCodeCurrency |
| PurchaseOrder | Bon de commande | Purchase Order |
| VoucherNumber | No pièce comptable | Voucher Number |
| ProcessLevel | Niveau de traitement | Process Level |
| ReasonCode | Code motif | Reason Code |
| ReasonCodeDescription | Description code motif | Reason Code Description |
| InvoiceDescription | Description facture | Invoice Description |
| InvoiceComment | Commentaire facture | Invoice Comment |
| TransactionData1 | Données de transaction 1 | Transaction Data1 |
| TransactionData2 | Données de transaction 2 | Transaction Data2 |
| TransactionData3 | Données de transaction 3 | Transaction Data3 |
| TransactionData4 | Données de transaction 4 | Transaction Data4 |
| InvoiceVendorEmailAddress | Adresse courriel fournisseur facture | InvoiceVendorEmailAddress |
| RemittanceEmailFrom | Expéditeur courriel pour remise séparée | PaymentOutputFileDetail.DerivedEmailFrom |