Création de règlements

1. Sélectionner Facturation intragroupe > Règlements > Non validé.
2. Cliquer sur Créer.
3. Pour créer l'entête de paiement, indiquer les informations suivantes :

   ID règlement

   Indiquer un identifiant de règlement, par exemple un numéro de virement.

   Date paiement

   Sélectionner une date paiement.

4. Dans la section Comptes fournisseurs, indiquer les informations suivantes :

   Montant paiement

   Saisir le montant de la transaction.

   Société

   Sélectionner une société.

   Code caisse

   Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.

   Code transaction bancaire

   Sélectionner une transaction de code banque.

   Table devises

   Sélectionner une table devises.

   Taux de change

   Sélectionner le taux de change.

5. Dans la section Comptabilité Clients, indiquer les informations suivantes :

   Société

   Sélectionner une société.

   Code caisse

   Sélectionner un code caisse. Le numéro de compte bancaire s'affiche.

   Code transaction bancaire

   Indiquer le code transaction bancaire.

   Table devises

   Sélectionner une devise.

   Taux de change

   Sélectionner le taux de change.

6. Cliquer sur Enregistrer.
7. Dans l'onglet Détails, sélectionner l'icône de liste assistant pour sélectionner les factures à payer.
8. Dans l'onglet Frais bancaires, vous pouvez préciser les frais qui s'appliquent au règlement pour les sociétés client et fournisseur. Cliquer sur Créer, indiquer les informations suivantes, puis cliquer sur Enregistrer :

   Description

   Indiquer une description pour les frais.

   Montant

   Saisir le montant des frais.

9. Cliquer sur Actions > Valider.
10. Cliquer sur le lien Afficher paiements pour afficher les paiements CF et les encaissements CC.